RV Sector Oro y Metales Preciosos

Old Mutual Gold & Silver Fund

Old Mutual Gold & Silver Fund I EUR Acc | IE00BYVJRF70

Old Mutual Global Investors (UK) Limited

13 Dec, 2017
11,01
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Old Mutual Gold & Silver Fund C USD Acc (IE00BYVJRC40)1,68M USD8,49 USD1,50%0,00%941 USD
Old Mutual Gold & Silver Fund A GBP Acc (IE00BYVJRB33)2,96M GBP12,33 GBP1,50%1,87%1.135 GBP
Old Mutual Gold & Silver Fund A USD Acc (IE00BYVJR809)14,15M USD11,60 USD1,50%1,75%838 USD
Old Mutual Gold & Silver Fund I EUR Acc (IE00BYVJRF70)1,66M EUR11,01 EUR0,75%1,33%5.000.000 EUR
Old Mutual Gold & Silver Fund I USD Acc (IE00BYVJRD56)17,53M USD11,77 USD0,75%0,92%4.193.400 USD
Old Mutual Gold & Silver Fund R GBP Acc (IE00BYVJRH94)67,62M GBP12,52 GBP0,75%0,97%5.676.422 GBP
Old Mutual Gold & Silver Fund U1 GBP Acc (IE00BYVJRJ19)40,60M GBP12,54 GBP0,68%0,93%87.831.943 GBP
Old Mutual Gold & Silver Fund U2 GBP Acc (IE00BYVJRK24)35,05M GBP12,56 GBP0,60%0,85%292.773.145 GBP
Old Mutual Gold & Silver Fund A EUR Acc (IE00BYVJR916)0,01M EUR7,03 EUR1,50%2,19%1.000 EUR

Estrategia Old Mutual Gold & Silver Fund

The investment objective of the Old Mutual Gold & Silver Fund is to seek to achieve a total return by investing predominantly in listed equities.


Información sobre el fondo de inversión Old Mutual Gold & Silver Fund

El fondo Old Mutual Gold & Silver Fund, con ISIN, IE00BYVJRF70 de la gestora Old Mutual Global Investors (UK) Limited se sitúa en la posición entre los 11 fondos de la categoría RV Sector Oro y Metales Preciosos a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 184.051.479 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Old Mutual Gold & Silver Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Ned Naylor-Leyland


Metadata


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Rentabilidad Old Mutual Gold & Silver Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201636,67%6,54%-16,99%
20178,53%-7,09%-4,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 14, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 11, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 13, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 08, 2017
Supplement (Dec 06, 2016) Jun 02, 2017
Rulebook (Sep 23, 2016) Dec 08, 2017