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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity Global Quality Income NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
843,0M€
Patrimonio de la clase
687,3M€
Fecha de inicio
27/03/2017
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
18/02/2025
18/02/2025
Key Information Document (KID)
18/02/2025
18/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2025
18/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
31/01/2025
Supplement
26/07/2023
26/07/2023
Fidelity Global Quality Income ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYV1YF22 |  | 10,01£ | 17,16% | — | 0,450% | ||
| IE00BMG8GR03 | 8,20CHF | 15,42% | — | 0,450% | |||
| IE00BYV1YH46 |  | 9,36€ | 14,86% | — | 0,450% | ||
| IE00BYXVGZ48 |  1 más Más distribuidores | 11,02$ | 13,04% | — | 0,400% | ||
| IE000YUTMIU2 | | 6,17$ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYXVGZ48
Clases disponibles
2026+5,44%
5 años+12,41%
Riesgo5 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Global Quality Income ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,35%
Volatilidad
17,03%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
-2,14
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
77,32
Tracking Error
3,70
Correlación
87,93
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
13,04%
Volatilidad
17,36%
Máxima caída
-20,90%
Alpha
0,73
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
87,18
Tracking Error
3,93
Correlación
93,37
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
12,41%
Volatilidad
15,25%
Máxima caída
-20,90%
Alpha
-0,37
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,43
Tracking Error
4,45
Correlación
94,57
Ratio de Información
-0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,1%
Servicios Financieros
15,6%
Industriales
11,5%
Salud
10,8%
Consumo Cíclico
9,8%
Servicios de Comunicación
8,1%
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
3,5%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios Públicos
2,7%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Estados Unidos
68,2%
Zona Euro
9,6%
Japón
7,2%
Europa (ex-Zona Euro)
5,9%
Reino Unido
3,0%
Canadá
2,6%
Australasia
0,8%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,4%
Cash
1,5%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,9%
Largecap
31,9%
Mediumcap
20,4%
Smallcap
4,9%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 54.185.638$ | 5,15% |
Apple Inc | 46.276.100$ | 4,39% |
Alphabet Inc Class A | 40.142.941$ | 3,81% |
Microsoft Corp | 34.290.085$ | 3,26% |
Broadcom Inc | 20.001.579$ | 1,90% |
Meta Platforms Inc Class A | 17.632.664$ | 1,67% |
Eli Lilly and Co | 12.363.591$ | 1,17% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 12.147.641$ | 1,15% |
Johnson & Johnson | 11.029.900$ | 1,05% |
Micro E-mini S&P 500 Index Future Mar 26 | 10.004.096$ | 0,95% |
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