UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc

P-ACC | LU0049785446

UBS ASSET MGMT

€2.701,24
+0,88% 1M
+8,83% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0049785446
394,58M€1,30%-1,30%0,00€3,52%
P-DIST
LU0049785362
61,90M€1,30%-1,30%0,00€2,63%
N-ACC
LU0167295749
59,42M€1,49%-1,49%0,00€3,30%
K-1-ACC
LU0886758357
52,88M€0,80%-0,80%0,00€4,17%
Q-ACC
LU0941351172
39,99M€0,92%-0,92%0,00€4,22%
PH-4%-MDIST
LU1107510445
24,98M€1,30%-1,30%0,00€1,21%
Q-DIST
LU1240798022
6,65M€0,92%-0,92%0,00€2,73%
P-C-DIST
LU0108564344
0,70M€1,30%-1,30%0,00€2,63%
Q-C-DIST
LU1240797990
0,46M€0,92%-0,92%0,00€2,73%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc

El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 43% y el 57% (media a largo plazo del 50%). Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) SF Balanced (EUR)

El fondo UBS (Lux) SF Balanced (EUR), con ISIN, LU0049785446 de la gestora UBS ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,50%
Comisión de gestión1,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,30%

 

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,37% 11,13% 11,49%
1 año -0,18% -0,18% 1,64%
3 años 10,95% 3,52% 2,39%
5 años 14,70% 2,78% 3,12%
10 años 60,75% 4,86% 3,78%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,12% - - - -
20150,58% - - - -
20163,83%0,53%3,33%3,33%1,45%
20178,27%3,09%1,42%2,18%1,35%
2018-8,54%-2,38%0,76%1,09%-8,02%
2019 - 6,46%2,00% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 21, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 21, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jul 21, 2019
Informe semestral (Jul 31, 2018) Jul 21, 2019
Informe anual (Jan 31, 2018) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2015) Jul 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,091,85
Beta1,271,06
Information Ratio-0,540,72
R-Squared97,1983,90
Sharpe Ratio0,190,68
Standard Deviation9,117,01
Tracking Error2,442,84
Treynor Ratio1,404,48

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).