RF Global

KBC Bonds Capital Fd

KBC Bonds Capital Fund Acc | LU0052032520

KBC Asset Management SA

21 Nov, 2017
946,47
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KBC Bonds Capital Fund Acc (LU0052032520)26,15M EUR946,47 EUR0,70%0,92%1 EUR

Estrategia KBC Bonds Capital Fd

El compartimento Capital Fund invierte en una cartera de obligaciones de distribución internacional y altamente diversificada expresada en euros. Invierte en obligaciones emitidas por emisores de primera clase. La distribución de las divisas y la estructura de vencimientos de la cartera son adaptadas por el gestor en función de las circunstancias de mercado y las perspectivas de los tipos de interés y de cambio para las diversas divisas.


El fondo KBC Bonds Capital Fd, con ISIN, LU0052032520 de la gestora KBC Asset Management SA se sitúa en la posición 46 entre los 72 fondos de la categoría RF Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -3,45% con una volatilidad del 3,45%. El patrimonio del fondo asciende a 35.539.905 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones KBC Bonds Capital Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%AMOUNT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Koen Vanderauwera


Michael Wenselaers


Metadata


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Rentabilidad KBC Bonds Capital Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,66%0,23%-2,04%3,50%-0,95%
2003-2,85%-0,29%0,42%-0,40%-2,60%
20043,58%3,87%-1,92%1,24%0,43%
20058,16%1,89%5,51%0,26%0,35%
2006-3,30%-2,06%-2,68%2,90%-1,40%
20070,83%0,48%-1,53%1,21%0,69%
200810,38%-1,37%-2,77%7,79%6,78%
2009-0,76%0,53%-2,23%1,62%-0,64%
20108,63%3,99%8,30%-1,77%-1,81%
20117,39%-4,12%1,12%8,42%2,17%
20122,50%-1,37%4,29%1,35%-1,68%
2013-5,41%0,28%-2,98%-1,04%-1,76%
201413,78%2,76%2,72%4,47%3,17%
20155,87%8,44%-5,20%1,89%1,08%
20163,02%1,52%4,59%-0,91%-2,08%
2017-0,03%-2,71%-1,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 16, 2017) Oct 30, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Mar 09, 2017
Factsheet (Jul 31, 2008) Jul 11, 2012