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KBC Bonds Capital Fd

KBC Bonds Capital Fund Acc | LU0052032520

KBC Asset Management SA

21 Sep, 2017
935,36
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KBC Bonds Capital Fund Acc (LU0052032520)27,06M EUR935,36 EUR0,70%0,92%1 EUR

Estrategia

El compartimento Capital Fund invierte en una cartera de obligaciones de distribución internacional y altamente diversificada expresada en euros. Invierte en obligaciones emitidas por emisores de primera clase. La distribución de las divisas y la estructura de vencimientos de la cartera son adaptadas por el gestor en función de las circunstancias de mercado y las perspectivas de los tipos de interés y de cambio para las diversas divisas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%AMOUNT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Koen Vanderauwera


Michael Wenselaers


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,66%0,23%-2,04%3,50%-0,95%
2003-2,85%-0,29%0,42%-0,40%-2,60%
20043,58%3,87%-1,92%1,24%0,43%
20058,16%1,89%5,51%0,26%0,35%
2006-3,30%-2,06%-2,68%2,90%-1,40%
20070,83%0,48%-1,53%1,21%0,69%
200810,38%-1,37%-2,77%7,79%6,78%
2009-0,76%0,53%-2,23%1,62%-0,64%
20108,63%3,99%8,30%-1,77%-1,81%
20117,39%-4,12%1,12%8,42%2,17%
20122,50%-1,37%4,29%1,35%-1,68%
2013-5,41%0,28%-2,98%-1,04%-1,76%
201413,78%2,76%2,72%4,47%3,17%
20155,87%8,44%-5,20%1,89%1,08%
20163,02%1,52%4,59%-0,91%-2,08%
2017-0,03%-2,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 20, 2017) Aug 21, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Mar 09, 2017
Factsheet (Jul 31, 2008) Jul 11, 2012