RF Global

KBC Bonds Capital Fd

KBC Bonds Capital Fund Acc | LU0052032520

KBC Asset Management SA

19 Jul, 2018
945,38
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KBC Bonds Capital Fund Acc (LU0052032520)22,63M EUR945,38 EUR0,70%0,93%1 EUR

Estrategia KBC Bonds Capital Fd

El compartimento Capital Fund invierte en una cartera de obligaciones de distribución internacional y altamente diversificada expresada en euros. Invierte en obligaciones emitidas por emisores de primera clase. La distribución de las divisas y la estructura de vencimientos de la cartera son adaptadas por el gestor en función de las circunstancias de mercado y las perspectivas de los tipos de interés y de cambio para las diversas divisas.


Información sobre el fondo de inversión KBC Bonds Capital Fd

El fondo KBC Bonds Capital Fd, con ISIN, LU0052032520 de la gestora KBC Asset Management SA se sitúa en la posición 31 entre los 83 fondos de la categoría RF Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,37% con una volatilidad del 3,48%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 35.539.905 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones KBC Bonds Capital Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%AMOUNT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Koen Vanderauwera


Michael Wenselaers


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Rentabilidad KBC Bonds Capital Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,66%0,23%-2,04%3,50%-0,95%
2003-2,85%-0,29%0,42%-0,40%-2,60%
20043,58%3,87%-1,92%1,24%0,43%
20058,16%1,89%5,51%0,26%0,35%
2006-3,30%-2,06%-2,68%2,90%-1,40%
20070,83%0,48%-1,53%1,21%0,69%
200810,38%-1,37%-2,77%7,79%6,78%
2009-0,76%0,53%-2,23%1,62%-0,64%
20108,63%3,99%8,30%-1,77%-1,81%
20117,39%-4,12%1,12%8,42%2,17%
20122,50%-1,37%4,29%1,35%-1,68%
2013-5,41%0,28%-2,98%-1,04%-1,76%
201413,78%2,76%2,72%4,47%3,17%
20155,87%8,44%-5,20%1,89%1,08%
20163,02%1,52%4,59%-0,91%-2,08%
2017-4,59%-0,03%-2,71%-1,48%-0,42%
2018-0,15%1,27%

Rendimiento mensual KBC Bonds Capital Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 09, 2018) May 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2018) Apr 09, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Dec 11, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 03, 2017
Factsheet (Jul 31, 2008) Jul 11, 2012