Schroder International Selection Fund European Smaller Companies A Distribution EUR AV

32,89
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
60,3M
Patrimonio de la clase
0,9M
Fecha de inicio
7/10/1994
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
31/05/2025
Prospectus
1/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Key Facts Statement (KFS)
1/10/2013
SimplifiedProspectus
1/01/2012
Rulebook
3/05/2005

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Schroders
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies
LU0053902499
Clases disponibles
2025+7,99%
5 años+4,07%
Riesgo6 / 7
Gastos1,860%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund European Smaller Companies:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,88%
Volatilidad
14,02%
Máxima caída
-6,47%
Alpha
5,06
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
69,81
Tracking Error
7,74
Correlación
83,55
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
4,23%
Volatilidad
19,36%
Máxima caída
-24,78%
Alpha
-4,61
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
87,34
Tracking Error
6,90
Correlación
93,46
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
4,07%
Volatilidad
18,69%
Máxima caída
-41,63%
Alpha
-4,06
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
86,86
Tracking Error
6,83
Correlación
93,20
Ratio de Información
-0,62

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
30,4%
Tecnología
Tecnología
12,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,3%
Otros
Consumo Cíclico
9,7%
Finanzas
Servicios Financieros
8,2%
Salud
Salud
7,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,7%
Otros
Consumo Defensivo
5,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,3%
Energía
Energía
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
97,3%
Zona Euro
35,4%
Reino Unido
33,5%
Europa (ex-Zona Euro)
25,8%
Estados Unidos
2,7%
Europa Emergente
1,4%
Mercado Emergente
1,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,7%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
66,6%
Smallcap
27,0%
Microcap
3,2%
Largecap
1,9%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306
2.303.6263,81%
Ypsomed Holding AGCH0019396990
1.990.9323,29%
Cranswick PLCGB0002318888
1.974.6373,26%
Halma PLCGB0004052071
1.809.7972,99%
Nordnet AB (publ) Ordinary SharesSE0015192067
1.646.6642,72%
Invisio ABSE0001200015
1.606.9602,66%
NexansFR0000044448
1.604.7402,65%
DO & Co AGAT0000818802
1.568.6402,59%
British Land Co PLCGB0001367019
1.506.9462,49%
Telecom Plus PLCGB0008794710
1.415.5532,34%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.