RF Global Emergente - Sesgo EUR

MS INVF Emerging Markets Debt Fund

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund A | LU0073230004

Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

23 Oct, 2017
89,35
0,10%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund A (LU0073230004)37,66M USD89,35 USD1,40%1,68%0 USD
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AH (EUR) (LU0266119204)8,85M EUR63,43 EUR1,40%1,72%0 EUR
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AHX (EUR) (LU0691071764)0,91M EUR23,75 EUR1,40%1,72%0 EUR
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AX (LU0239678807)2,59M USD52,86 USD1,40%1,68%0 USD
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund B (LU0073230343)38,49M USD72,99 USD1,40%2,68%0 USD
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund BH (EUR) (LU0341474269)11,99M EUR29,71 EUR1,40%2,72%0 EUR
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund BHX (EUR) (LU0691071921)10,67M EUR23,75 EUR1,40%2,72%0 EUR
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund BX (LU0691071848)12,64M USD24,71 USD1,40%2,67%0 USD
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund I (LU0057132697)34,05M USD100,88 USD0,90%1,11%422.940 USD
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund NH (EUR) (LU0560702499)12,80M EUR32,01 EUR0,00%0,21%0 EUR
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund S (LU0390558137)0,11M USD26,06 USD0,60%0,78%33.835.200 USD

Estrategia

El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante inversiones en valores de deuda emitidos por gobiernos o entidades públicas de países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,64%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

Warren Mar


Jens Nystedt


Eric Baurmeister


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-23

Rentabilidades absolutas al 2017-10-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-6,60%8,92%-16,65%-2,06%5,04%
20036,00%2,55%4,91%1,19%-2,63%
20040,65%5,40%-5,90%6,33%-4,57%
200529,07%3,59%15,14%4,36%3,69%
2006-1,25%-0,68%-8,90%7,95%1,10%
2007-4,74%1,24%-1,23%-3,17%-1,62%
2008-11,50%-6,63%-1,43%4,95%-8,38%
200926,36%8,88%4,51%6,77%4,01%
201016,55%10,69%9,79%-3,21%-0,91%
201110,22%-4,70%1,63%4,70%8,68%
201215,83%2,71%6,03%5,45%0,87%
2013-13,14%0,56%-9,12%-3,08%-1,93%
201416,10%2,78%5,81%6,61%0,14%
20158,41%14,28%-4,53%-5,13%4,74%
201613,26%-0,61%8,23%3,69%1,55%
20173,00%-4,59%-0,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Oct 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2017) May 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017
Rulebook (Dec 16, 2015) Jun 23, 2016
Key Facts Statement (KFS) (Jun 27, 2013) Jul 26, 2013
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 12, 2012
Supplement (May 01, 2011) Aug 17, 2013