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Parvest Equity Latin America

Parvest Equity Latin America Classic-Capitalisation | LU0075933415

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

26 Jun, 2017
545,07
2,27%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Latin America Classic EUR-Capitalisation (LU0283417250)4,54M EUR486,57 EUR1,75%2,23%0 EUR
Parvest Equity Latin America Classic-Capitalisation (LU0075933415)51,14M USD545,07 USD1,75%2,21%0 USD
Parvest Equity Latin America Classic-Distribution (LU0075933175)7,41M USD342,13 USD1,75%2,21%0 USD
Parvest Equity Latin America I-Capitalisation (LU0102008223)5,91M USD34,54 USD0,90%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity Latin America N-Capitalisation (LU0107061904)3,04M USD483,08 USD1,75%2,96%0 USD
Parvest Equity Latin America Privilege-Capitalisation (LU0111453535)14,61M USD30,82 USD0,90%1,36%1.000.000 USD

Estrategia

El objetivo de Parvest Latin America es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes de sociedades con sede social en países emergentes de América Latina como Argentina, Brasil, Chile,Méjico, Perú, Colombia y Venezuela. Indice de referencia: S&P IFCI Latin America.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Frederico Tralli


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Prospectus (Apr 27, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Mar 28, 2013) Jul 26, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31