Mixtos Defensivos CHF

CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B | LU0078042883

Credit Suisse Fund Management S.A.

19 Sep, 2017
172,71
-0,37%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF A (LU0078042610)234,87M CHF115,19 CHF1,30%1,46%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B (LU0078042883)594,10M CHF172,71 CHF1,30%1,46%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF IB (LU0108838490)21,52M CHF1.172,47 CHF0,80%0,81%2.625.733 CHF
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF UA (LU1144411987)148,72M CHF102,50 CHF1,05%1,23%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF UB (LU1144412019)175,35M CHF104,24 CHF1,05%1,23%0 CHF

Estrategia

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar un rendimiento adecuado en CHF aprovechando las posibilidades de diversificación internacional. El Fondo invierte a escala mundial en títulos con interés fijo y variable, así como en renta variable y títulos asociados a renta variable. Los títulos con interés fijo y variable representarán como mínimo el 50% del patrimonio neto del Fondo en todo momento. Asimismo, pueden incorporarse instrumentos del mercado monetario con una función auxiliar.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Urs Hiller


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,78%1,39%-3,55%-0,50%-0,09%
2003-1,14%-3,41%-0,16%2,23%0,28%
20042,84%2,92%0,08%-0,98%0,83%
20059,31%1,35%2,93%2,70%2,04%
2006-0,51%-0,73%-1,90%2,14%0,03%
2007-3,84%-0,48%-2,06%-0,23%-1,12%
2008-5,15%-1,53%-2,49%0,45%-1,65%
200911,44%-4,00%4,73%6,91%3,68%
201020,16%6,70%5,55%-0,02%6,71%
2011-2,84%-3,41%3,44%-5,15%2,52%
20127,64%4,19%0,27%2,40%0,61%
2013-0,10%2,36%-3,41%1,16%-0,11%
20147,37%1,61%2,03%1,62%1,92%
20157,93%15,72%-1,98%-6,31%1,57%
20162,58%-1,72%2,72%0,06%1,55%
20171,85%-2,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 11, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017
Prospectus (Nov 11, 2016) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Aug 18, 2017
Rulebook (Jan 16, 2015) Sep 15, 2017
Key Features (Feb 17, 2014) Feb 17, 2014
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2009) Aug 15, 2013