Mixtos Defensivos CHF

CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF

CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF UA | LU1144411987

Credit Suisse Fund Management S.A.

18 Jan, 2018
104,86
0,06%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF A (LU0078042610)211,19M CHF117,75 CHF1,30%1,46%0 CHF
CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B (LU0078042883)553,86M CHF176,56 CHF1,30%1,46%0 CHF
CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF IB (LU0108838490)21,18M CHF1.201,12 CHF0,80%0,81%2.563.714 CHF
CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF UA (LU1144411987)158,60M CHF104,86 CHF1,05%1,23%0 CHF
CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF UB (LU1144412019)195,37M CHF106,64 CHF1,05%1,23%0 CHF

Estrategia CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar un rendimiento adecuado en CHF aprovechando las posibilidades de diversificación internacional. El Fondo invierte a escala mundial en títulos con interés fijo y variable, así como en renta variable y títulos asociados a renta variable. Los títulos con interés fijo y variable representarán como mínimo el 50% del patrimonio neto del Fondo en todo momento. Asimismo, pueden incorporarse instrumentos del mercado monetario con una función auxiliar.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF

El fondo CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF, con ISIN, LU1144411987 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. pertenece a la categoría Mixtos Defensivos CHF dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 10 fondos de la categoría Mixtos Defensivos CHF a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.140.201.586 CHF a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Urs Hiller


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,94%-6,26%1,62%
20162,82%-1,66%2,78%0,12%1,61%
2017-3,85%1,91%-2,29%-2,90%-0,56%

Rendimiento mensual CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 11, 2018) Jan 12, 2018
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 14, 2018
Prospectus (Nov 28, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Rulebook (Jan 16, 2015) Jan 19, 2018