Fidelity Funds - Global Technology Fund

LU0099574567 · Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR
45,03
2022 €
-13,39%
Rentabilidad en el año
3A €
15,84%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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45,03
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+15,84%
Comisiones:
1,500%
ISIN:
LU0099574567
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,890%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Información

El fondo pretende facilitar a los inversores un crecimiento de capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas en todo el mundo que ya tengan, o vayan a desarrollar productos, procesos o servicios, que den u obtengan beneficios de los avances y mejoras tecnológicas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI/Information Technology NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12.705,3M
Patrimonio de la clase
6.055,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Prospectus
Factsheet Institutional
Factsheet
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
Key Facts Statement (KFS)
Supplement
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Key Features

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Global Technology Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,06%
Volatilidad
18,97%
Máxima caída
-16,68%
Alpha
0,67
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
96,48
Tracking Error
8,24
Correlación
98,22
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
15,84%
Volatilidad
18,30%
Máxima caída
-16,68%
Alpha
0,97
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
89,34
Tracking Error
8,25
Correlación
94,52
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
17,51%
Volatilidad
18,00%
Máxima caída
-16,68%
Alpha
1,70
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
1,50
R Cuadrado
89,14
Tracking Error
7,24
Correlación
94,41
Ratio de Información
0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
69,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,6%
Otros
Consumo Cíclico
10,6%
Materiales industriales
Industriales
4,8%
Finanzas
Servicios Financieros
1,9%
Energía
Energía
1,9%
Otros
Consumo Defensivo
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
96,5%
Estados Unidos
64,4%
Asia Desarrollada
10,6%
Zona Euro
10,3%
Japón
4,5%
Reino Unido
4,1%
Asia Emergente
3,1%
Mercado Emergente
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,6%
Acciones preferentes
0,2%
Cash
0,1%
Bonos
0,1%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
35,2%
Largecap
33,0%
Mediumcap
23,5%
Smallcap
7,4%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
748.634.5485,89%
Apple Inc
731.304.2055,76%
Salesforce Inc
410.396.1053,23%
Amazon.com Inc
403.421.8693,18%
Alphabet Inc Class A
385.441.8923,03%
SAP SEDE0007164600
301.603.9652,37%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class BSE0000108656
283.989.5582,24%
Workday Inc Class A
273.990.7892,16%
Netflix Inc
255.365.2312,01%
Fidelity National Information Services Inc
251.224.3211,98%
Datos a
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5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Manuel
Manuel Sánchez Muñoz Asesor
16 opiniones
Publicado hace 8 meses
Un indispensable de la tecnología

El Fidelity Funds Global Technology es un fondo de renta variable global que invierte en valores tecnológicos mediante una gestión 100% activa, apoyada en el análisis fundamental de cada una de las empresas en ...

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
313 opiniones
Publicado hace 11 meses
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Preguntas relacionadas

Pedro Bermúdez pregunta
¿Es el mejor momento para invertir en el S&P500?
2 respuestas
Mejor respuesta
Hola Pedro.

No me queda claro si quieres sobre ponderar el S&P 500 a través del Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund que tienes en cartera, o invertir con distintas ponderaciones en los tres fondos que la componen. En cualquier caso, aprovecho para hacer varios comentarios por si fueran de ayuda:

1. Los 3 fondos en cartera diversifican el tipo de gestión entre activa y pasiva, pero ahí se queda la cosa.
2. A falta de contar con los pesos de cada fondo, los tres se solapan entre sí, sobre todo de forma regional (aunque también de forma sectorial). Piensa que el Vanguard Global Stock Index Fund replica el MSCI WORLD, y en el MSCI WORLD, USA pondera aproximadamente el 68% (aproximadamente). Incluir en la cartera el Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund aumenta la ponderación de la región. Por otro lado, el Fidelity Funds - Global Technology Fund, toma como referencia el MSCI ACWI Information Technology Index, y en este índice USA representa aproximadamente el 80%.
3. Sectorialmente, en el MSCI World la tecnología y la comunicación pondera un 29% (aprox.). En el S&P 500 el peso es superior, y si a esto le sumamos el Fidelity, el resultado es que estás sobre ponderado a estos dos sectores. Bien si los sectores van a tu favor, mal si se mueven en contra.
4. Vaya por delante que las tres referencias son excelentes fondos a juzgar por:
a. el bajo tracking error en los Vanguard (gestión pasiva)
b. la consistencia de la gestión histórica del Fidelity Funds - Global Technology Fund, avalada por su track record (no demasiado amplio, todo sea dicho). Un truquillo (para TODOS los lectores): Cuando un fondo de gestión activa publica en su documentación legal datos de rentabilidad ajustada a riesgo, es porque lo está haciendo mejor que su referencia y lo quiere comunicar abiertamente (casi ningún fondo publica estos datos; por algo será).
5. …

En resumen: buenos mimbres dentro de la cartera, pero sin mucho sentido estratégico. Recomendación: deberías introducir elementos que aporten baja correlación respecto al resto, y por tanto diversifiquen la cartera reduciendo el riesgo.

Espero haber resuelto tu duda. No obstante, si quieres ampliar información, no dudes en contactar.

Saludos.

Publicado
Rafael Casado Arias pregunta
¿Que sectores hay que comprar ahora?
1 respuesta
La respuesta va a depender del escenario de recuperación. Deberíamos pensar en una recuperación en "V" como escenario central. Esto va a depender de que tanto en Europa como en EEUU se alcance la fase de control (compatible con la reapertura económica, de forma progresiva) en mayo, favoreciendo una normalización económica (80-85% de la actividad en junio), permitiendo mejoras en los niveles de confianza empresarial y de consumidores, un deterioro laboral limitado gracias a los apoyos monetarios y fiscales, y quiebras contenidas, lo que determinaría un impacto de la recesión limitado, según la zona, a los dos primeros trimestres, seguidas de una fuerte recuperación en trimestres siguientes. En este escenario, entendido como el más probable, las temáticas más beneficiadas serían:

  • Inteligencia artifiial
  • Ocio en casa
  • Nube
  • Logística
  • Salud/gasto sanitario
  • Petróleo
Si quieres ampliar esta info, con fondos, ETFs y valores para cada uno de los escenarios previstos ("V", "U"...), no dudes en contactar conmigo.

Saludos cordiales.
Publicado
No hay más preguntas

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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