RV Zona Euro Cap. Grande

AB FCP I Eurozone Equity Portfolio

AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio CX Acc | LU0102831590

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

19 Oct, 2017
10,38
-0,57%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio A EUR Acc (LU0528102642)261,08M EUR27,60 EUR1,55%1,95%2.000 EUR
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio A USD Acc (LU0528102998)0,00M USD32,70 USD1,55%1,95%2.000 USD
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio AX Acc (LU0095325956)14,02M EUR14,19 EUR1,50%1,90%2.000 EUR
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio B EUR Acc (LU0528103020)0,09M EUR25,69 EUR1,55%2,95%2.000 EUR
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio B USD Acc (LU0528103376)0,00M USD30,44 USD1,55%2,95%2.000 USD
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio BX Acc (LU0095326418)1,95M EUR11,81 EUR1,50%2,90%2.000 EUR
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio C EUR Acc (LU0528103459)6,52M EUR26,72 EUR2,00%2,40%2.000 EUR
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio C USD Acc (LU0528103616)0,00M USD31,66 USD2,00%2,40%2.000 USD
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio CX Acc (LU0102831590)0,72M EUR10,38 EUR1,95%2,35%2.000 EUR
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio IX Acc (LU0095326848)0,08M EUR16,47 EUR0,70%1,10%1.000.000 EUR
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio S1 EUR Acc (LU0528104002)57,37M EUR29,84 EUR0,65%0,85%20.000.000 EUR
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio S1 USD Acc (LU0528104184)0,00M USD35,36 USD0,65%0,85%20.000.000 USD
AB FCP I Eurozone Equity Portfolio S EUR Acc (LU0218114162)10,75M EUR133,22 EUR0,00%0,15%20.000.000 EUR

Estrategia

European Growth Portfolio es un fondo establecido en Luxemburgo para inversores no estadounidenses cuyo objetivo es lograr la revalorización a largo plazo del capital a través de una inversión en valores de renta variable europeos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge2,35%PERCENT
Total Expense Ratio2,35%PERCENT

Gestores

Tawhid Ali


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-35,58%4,19%-22,93%-26,90%9,74%
20036,51%-16,77%13,98%2,91%9,09%
2004-0,37%2,22%-1,63%-4,05%3,26%
200525,28%4,28%3,74%11,17%4,17%
200616,32%6,82%-5,69%5,15%9,80%
20071,53%3,44%4,69%-4,00%-2,33%
2008-46,73%-16,33%-0,15%-16,54%-23,60%
200925,71%-7,78%17,90%11,06%4,10%
201011,26%6,57%-4,75%4,81%4,59%
2011-23,61%3,20%-0,33%-28,20%3,42%
201222,30%11,92%-7,30%7,45%9,70%
201326,17%0,18%3,96%11,96%8,20%
20141,86%4,58%-1,23%-2,77%1,42%
201516,29%18,26%-3,21%-5,52%7,53%
20165,19%-6,16%-5,41%9,52%8,20%
20178,50%3,60%5,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 23, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Oct 08, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Oct 13, 2017
Rulebook (Feb 05, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 11, 2012