RV Zona Euro Cap. Grande

AB FCP I Eurozone Equity Portfolio

AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio CX Acc | LU0102831590

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

16 Feb, 2018
10,19
0,79%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio A EUR Acc (LU0528102642)323,67M EUR27,13 EUR1,55%1,89%2.000 EUR
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio A USD Acc (LU0528102998)0,00M USD33,67 USD1,55%1,89%2.000 USD
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio AX Acc (LU0095325956)14,29M EUR13,95 EUR1,50%1,85%2.000 EUR
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio B EUR Acc (LU0528103020)0,02M EUR25,17 EUR1,55%2,95%2.000 EUR
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio B USD Acc (LU0528103376)0,00M USD31,24 USD1,55%2,92%2.000 USD
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio BX Acc (LU0095326418)1,94M EUR11,57 EUR1,50%2,86%2.000 EUR
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio C EUR Acc (LU0528103459)8,97M EUR26,23 EUR2,00%2,40%2.000 EUR
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio C USD Acc (LU0528103616)0,00M USD32,56 USD2,00%2,35%2.000 USD
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio CX Acc (LU0102831590)0,72M EUR10,19 EUR1,95%2,30%2.000 EUR
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio IX Acc (LU0095326848)0,08M EUR16,24 EUR0,70%1,05%1.000.000 EUR
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio S1 EUR Acc (LU0528104002)105,13M EUR29,44 EUR0,65%0,79%20.000.000 EUR
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio S1 USD Acc (LU0528104184)0,00M USD36,54 USD0,65%0,75%20.000.000 USD
AB FCP I Eurozone Equity Portfolio S EUR Acc (LU0218114162)10,75M EUR131,74 EUR0,00%0,15%20.000.000 EUR

Estrategia AB FCP I Eurozone Equity Portfolio

European Growth Portfolio es un fondo establecido en Luxemburgo para inversores no estadounidenses cuyo objetivo es lograr la revalorización a largo plazo del capital a través de una inversión en valores de renta variable europeos.


Información sobre el fondo de inversión AB FCP I Eurozone Equity Portfolio

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo AB FCP I Eurozone Equity Portfolio, con ISIN LU0102831590, de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,22% del patrimonio total, que asciende a 818.134.530 EUR a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones AB FCP I Eurozone Equity Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Total Expense Ratio2,30%PERCENT

Gestores

Tawhid Ali


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Rentabilidad AB FCP I Eurozone Equity Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-35,58%4,19%-22,93%-26,90%9,74%
20036,51%-16,77%13,98%2,91%9,09%
2004-0,37%2,22%-1,63%-4,05%3,26%
200525,28%4,28%3,74%11,17%4,17%
200616,32%6,82%-5,69%5,15%9,80%
20071,53%3,44%4,69%-4,00%-2,33%
2008-46,73%-16,33%-0,15%-16,54%-23,60%
200925,71%-7,78%17,90%11,06%4,10%
201011,26%6,57%-4,75%4,81%4,59%
2011-23,61%3,20%-0,33%-28,20%3,42%
201222,30%11,92%-7,30%7,45%9,70%
201326,17%0,18%3,96%11,96%8,20%
20141,86%4,58%-1,23%-2,77%1,42%
201516,29%18,26%-3,21%-5,52%7,53%
20165,19%-6,16%-5,41%9,52%8,20%
201716,53%8,50%3,60%5,82%-2,03%

Rendimiento mensual AB FCP I Eurozone Equity Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 22, 2018) Jan 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 24, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Feb 10, 2018
Rulebook (Feb 05, 2016) Feb 16, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 11, 2012