Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR

46,24
Fecha de valor liquidativo: 6/21/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
693,8M
Patrimonio de la clase
214,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
1,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Key Facts Statement (KFS)
SimplifiedProspectus
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Schroders
Schroder International Selection Fund EURO Equity
LU0106235293
Clases disponibles
2024+10,41%
5 años+5,72%
Riesgo6 / 7
Gastos1,820%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund EURO Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,71%
Volatilidad
13,97%
Máxima caída
-12,98%
Alpha
-7,44
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
72,33
Tracking Error
7,36
Correlación
85,05
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
1,76%
Volatilidad
15,67%
Máxima caída
-22,22%
Alpha
-4,47
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
82,77
Tracking Error
6,62
Correlación
90,98
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
5,72%
Volatilidad
18,46%
Máxima caída
-24,96%
Alpha
-1,99
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
87,82
Tracking Error
6,47
Correlación
93,72
Ratio de Información
-0,42

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
23,5%
Materiales industriales
Industriales
22,6%
Salud
Salud
12,3%
Finanzas
Servicios Financieros
12,0%
Otros
Consumo Cíclico
10,4%
Otros
Consumo Defensivo
6,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%
Energía
Energía
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
73,9%
Europa (ex-Zona Euro)
21,6%
Reino Unido
1,6%
Estados Unidos
1,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
41,2%
Mediumcap
31,9%
Giantcap
20,4%
Smallcap
5,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
60.938.0648,85%
Airbus SENL0000235190
28.380.4514,12%
Intesa SanpaoloIT0000072618
27.876.0844,05%
Koninklijke Philips NVNL0000009538
26.055.4473,78%
SAP SEDE0007164600
25.720.0963,74%
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332
25.178.9793,66%
Infineon Technologies AGDE0006231004
22.142.2003,22%
Knorr-Bremse AG Bearer SharesDE000KBX1006
21.355.2733,10%
Bank of Ireland Group PLCIE00BD1RP616
20.768.6443,02%
Sandoz Group AG Registered SharesCH1243598427
19.509.2442,83%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.