RV Sector Otros

Schroder ISF EURO Equity

Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR | LU0106235293

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Jul, 2018
38,99
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund EURO Equity Z Accumulation EUR (LU1785813848)0,00M EUR46,14 EUR0,75%0,00%0 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Equity Z Distribution EUR (LU1785813921)0,12M EUR34,35 EUR0,75%0,00%0 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR (LU0106235293)1.295,28M EUR38,99 EUR1,50%1,85%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation CHF Hedged (LU1015429803)5,99M CHF50,31 CHF1,50%1,85%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation GBP Hedged (LU1015429985)3,34M GBP36,81 GBP1,50%1,85%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund EURO Equity A Distribution EUR (LU0091115906)19,87M EUR31,71 EUR1,50%1,85%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation USD Hedged (LU0999521056)119,26M USD52,33 USD1,50%1,85%1.000 USD
Schroder International Selection Fund EURO Equity A1 Accumulation EUR (LU0133706308)196,03M EUR36,00 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Equity A1 Accumulation USD (LU0150928074)28,86M USD41,68 USD1,50%2,35%1.000 USD
Schroder International Selection Fund EURO Equity B Accumulation EUR (LU0106235376)172,84M EUR34,75 EUR1,50%2,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Equity B Distribution EUR (LU0091116110)1,84M EUR30,01 EUR1,50%2,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Equity C Accumulation EUR (LU0106235459)2.895,57M EUR46,13 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Equity C Distribution EUR (LU0091116201)27,31M EUR34,34 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Equity C Accumulation USD Hedged (LU0999521130)166,37M USD54,35 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund EURO Equity I Accumulation EUR (LU0134334704)825,74M EUR54,26 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF EURO Equity

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades de pa¡ses que forman parte de la UEM.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF EURO Equity

El fondo Schroder ISF EURO Equity, con ISIN, LU0106235293 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RV Sector Otros dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 178 fondos de la categoría RV Sector Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.853.421.812 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Schroder ISF EURO Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Martin Skanberg


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Rentabilidad Schroder ISF EURO Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-25,90%3,73%-14,65%-24,05%10,20%
200318,44%-12,77%19,95%4,04%8,80%
200420,75%6,81%2,59%1,66%8,41%
200524,39%5,41%5,98%7,14%3,92%
200619,69%9,15%-4,44%7,87%6,38%
20073,07%2,92%6,63%-4,51%-1,65%
2008-43,42%-16,76%-3,58%-13,50%-18,49%
200927,63%-12,66%21,41%18,42%1,64%
20101,91%0,10%-9,86%7,70%4,87%
2011-14,28%4,99%0,05%-23,38%6,51%
201225,94%15,16%-6,56%10,28%6,12%
201324,21%4,26%1,40%10,09%6,72%
20146,26%3,43%1,03%-0,32%2,02%
201513,73%18,24%-2,11%-7,91%6,70%
20161,49%-5,37%-3,71%5,30%5,78%
201715,27%6,85%4,14%3,66%-0,06%
2018-1,44%-0,22%

Rendimiento mensual Schroder ISF EURO Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jul 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 10, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012