Schroder International Selection Fund EURO Equity B Accumulation EUR

36,70
Fecha de valor liquidativo: 2/20/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
779,3M
Patrimonio de la clase
67,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,440%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Key Facts Statement (KFS)
SimplifiedProspectus
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Schroders
Schroder International Selection Fund EURO Equity
LU0106235376
Clases disponibles
Clase Limpia
2024+1,61%
5 años+3,67%
Riesgo6 / 7
Gastos2,440%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund EURO Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,04%
Volatilidad
12,72%
Máxima caída
-13,47%
Alpha
-10,20
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
73,49
Tracking Error
6,61
Correlación
85,73
Ratio de Información
-1,74
Rentabilidad anualizada
1,31%
Volatilidad
15,70%
Máxima caída
-22,64%
Alpha
-6,90
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
85,26
Tracking Error
6,17
Correlación
92,34
Ratio de Información
-1,34
Rentabilidad anualizada
3,67%
Volatilidad
18,76%
Máxima caída
-25,06%
Alpha
-4,78
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
88,75
Tracking Error
6,32
Correlación
94,20
Ratio de Información
-0,88

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
20,2%
Tecnología
Tecnología
17,9%
Otros
Consumo Cíclico
14,8%
Salud
Salud
12,8%
Finanzas
Servicios Financieros
11,4%
Otros
Consumo Defensivo
5,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Energía
Energía
2,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
97,9%
Zona Euro
70,9%
Europa (ex-Zona Euro)
23,9%
Estados Unidos
3,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,9%
Cash
2,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
39,6%
Mediumcap
31,4%
Giantcap
20,5%
Smallcap
6,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
70.999.2209,17%
Airbus SENL0000235190
36.351.4044,70%
Intesa SanpaoloIT0000072618
33.695.1744,35%
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332
31.620.1734,08%
Saab AB Class BSE0000112385
31.623.7684,08%
Infineon Technologies AGDE0006231004
26.753.3463,46%
Knorr-Bremse AG Bearer SharesDE000KBX1006
26.660.5963,44%
Qiagen NVNL0015001WM6
23.516.0563,04%
Koninklijke Philips NVNL0000009538
22.050.3802,85%
Bank of Ireland Group PLCIE00BD1RP616
21.247.6632,74%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.