Schroder International Selection Fund EURO Equity B Accumulation EUR

38,95
Fecha de valor liquidativo: 11/1/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
669,1M
Patrimonio de la clase
66,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,420%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Key Facts Statement (KFS)
SimplifiedProspectus
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Schroders
Schroder International Selection Fund EURO Equity
LU0106235376
Clases disponibles
2024+7,82%
5 años+3,21%
Riesgo6 / 7
Gastos2,420%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund EURO Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,24%
Volatilidad
12,45%
Máxima caída
-6,27%
Alpha
-5,01
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
80,08
Tracking Error
5,56
Correlación
89,49
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
-1,76%
Volatilidad
15,53%
Máxima caída
-22,64%
Alpha
-5,91
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
82,51
Tracking Error
6,62
Correlación
90,84
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
3,21%
Volatilidad
18,13%
Máxima caída
-25,06%
Alpha
-3,66
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
88,93
Tracking Error
6,08
Correlación
94,30
Ratio de Información
-0,72

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
20,4%
Tecnología
Tecnología
18,4%
Finanzas
Servicios Financieros
16,7%
Salud
Salud
11,9%
Otros
Consumo Defensivo
8,4%
Otros
Consumo Cíclico
7,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,8%
Energía
Energía
1,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
79,5%
Europa (ex-Zona Euro)
16,0%
Reino Unido
1,6%
Estados Unidos
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,0%
Cash
2,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
39,1%
Mediumcap
34,1%
Giantcap
21,4%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
40.253.7656,04%
SAP SEDE0007164600
29.945.9514,49%
Koninklijke Philips NVNL0000009538
26.954.7694,05%
Airbus SENL0000235190
23.975.7703,60%
AXA SAFR0000120628
21.350.2063,20%
Henkel AG & Co KGaA Participating PreferredDE0006048432
20.059.5053,01%
Sandoz Group AG Registered SharesCH1243598427
17.947.6842,69%
Intesa SanpaoloIT0000072618
17.516.9282,63%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
17.391.6582,61%
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0
17.402.5872,61%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.