Schroder International Selection Fund EURO Government Bond

LU0106236184 · Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Accumulation EURClase limpia
11,40
2022 €
-16,24%
Rentabilidad en el año
3A €
-5,39%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,40
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-5,39%
Comisiones:
0,200%
ISIN:
LU0106236184
Clases disponibles:
Ver 8 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,340%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales europeos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA Euro Government TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
804,5M
Patrimonio de la clase
259,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
0,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Key Facts Statement (KFS)
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund EURO Government Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-17,74%
Volatilidad
8,77%
Máxima caída
-20,09%
Alpha
-3,54
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-2,23
R Cuadrado
98,22
Tracking Error
1,23
Correlación
99,11
Ratio de Información
-1,92
Rentabilidad anualizada
-5,39%
Volatilidad
6,56%
Máxima caída
-21,73%
Alpha
-0,99
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,81
R Cuadrado
97,92
Tracking Error
0,95
Correlación
98,96
Ratio de Información
-0,91
Rentabilidad anualizada
-2,12%
Volatilidad
5,81%
Máxima caída
-21,73%
Alpha
-0,66
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
97,44
Tracking Error
0,93
Correlación
98,71
Ratio de Información
-0,70

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
230,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-130,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836
64.950.9516,88%
Italy (Republic Of) 1.65%IT0005413171
58.576.7896,21%
Italy (Republic Of) 0%IT0005437147
46.975.9974,98%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844
33.032.8793,50%
Italy (Republic Of) 1.1%IT0005484552
32.337.0883,43%
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
32.303.2143,42%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473
31.945.4393,39%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001104826
31.393.9803,33%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828
28.545.9493,03%
Italy (Republic Of) 2.8%IT0005340929
28.585.6793,03%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.