Schroder International Selection Fund European Smaller Companies A Accumulation EUR
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Schroder International Selection Fund European Smaller Companies
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0062904858 | 36,38€ | 1,31% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0106238552 | 52,82€ | 1,31% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1057657626 |  | 68,41$ | 0,65% | — | 1,500% | ||
| LU0106237406 |   1 más Más distribuidores | 43,34€ | 0,50% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0053902499 | | 32,50€ | 0,50% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0133710243 | | 38,91€ | -0,00% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0251572656 | | 44,34$ | -0,05% | — | 1,500% | ||
| LU0057074394 | | 27,68€ | -0,10% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0106238040 | 1 más Más distribuidores | 35,90€ | -0,10% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
56,2M€
Patrimonio de la clase
16,1M€
Fecha de inicio
7/10/1994
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
1,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
5/02/2025
5/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Key Facts Statement (KFS)
1/10/2013
1/10/2013
SimplifiedProspectus
1/01/2012
1/01/2012
Quarterly Report
30/06/2008
30/06/2008
Rulebook
3/05/2005
3/05/2005
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0062904858 | 36,38€ | 1,31% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0106238552 | 52,82€ | 1,31% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1057657626 | | 68,41$ | 0,65% | — | 1,500% | ||
| LU0106237406 | 1 más Más distribuidores | 43,34€ | 0,50% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0053902499 | | 32,50€ | 0,50% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0133710243 | | 38,91€ | -0,00% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0251572656 | | 44,34$ | -0,05% | — | 1,500% | ||
| LU0057074394 | | 27,68€ | -0,10% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0106238040 | 1 más Más distribuidores | 35,90€ | -0,10% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0106237406
Clases disponibles
2025+6,71%
5 años+3,66%
Riesgo6 / 7
Gastos1,860%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund European Smaller Companies:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,49%
Volatilidad
12,22%
Máxima caída
-6,47%
Alpha
2,45
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
60,39
Tracking Error
7,78
Correlación
77,71
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
0,50%
Volatilidad
18,75%
Máxima caída
-24,78%
Alpha
-4,32
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
86,18
Tracking Error
6,96
Correlación
92,83
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
3,66%
Volatilidad
18,59%
Máxima caída
-41,63%
Alpha
-3,93
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
86,58
Tracking Error
6,87
Correlación
93,05
Ratio de Información
-0,60
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,2%
Tecnología
12,8%
Servicios de Comunicación
11,2%
Consumo Cíclico
10,5%
Servicios Financieros
8,2%
Salud
7,0%
Inmobiliario
5,9%
Consumo Defensivo
5,1%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Públicos
3,1%
Energía
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
96,5%
Reino Unido
34,2%
Zona Euro
33,2%
Europa (ex-Zona Euro)
29,2%
Europa Emergente
1,5%
Mercado Emergente
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,0%
Cash
2,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
64,9%
Smallcap
30,6%
Largecap
2,0%
Microcap
0,6%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306 | 2.227.991€ | 3,97% |
Cranswick PLCGB0002318888 | 1.879.412€ | 3,35% |
Telecom Plus PLCGB0008794710 | 1.726.740€ | 3,07% |
Invisio ABSE0001200015 | 1.708.622€ | 3,04% |
Ypsomed Holding AGCH0019396990 | 1.698.261€ | 3,02% |
Halma PLCGB0004052071 | 1.680.181€ | 2,99% |
Nordnet AB (publ) Ordinary SharesSE0015192067 | 1.641.841€ | 2,92% |
Rotork PLCGB00BVFNZH21 | 1.511.079€ | 2,69% |
NexansFR0000044448 | 1.499.845€ | 2,67% |
British Land Co PLCGB0001367019 | 1.485.948€ | 2,64% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.