RV Europa Cap. Pequeña

Schroder ISF European Smaller Companies

Schroder International Selection Fund European Smaller Companies B Accumulation EUR | LU0106238040

Schroder Investment Management Lux S.A.

21 Feb, 2018
39,80
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund European Smaller Companies A Accumulation EUR (LU0106237406)152,95M EUR45,99 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies A Distribution (LU0053902499)4,97M EUR40,71 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies A1 Accumulation EUR (LU0133710243)34,26M EUR42,83 EUR1,50%2,37%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies A1 Accumulation USD (LU0251572656)38,70M USD52,70 USD1,50%2,37%1.000 USD
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies B Accumulation EUR (LU0106238040)55,82M EUR39,80 EUR1,50%2,47%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies B Distribution (LU0057074394)1,07M EUR36,23 EUR1,50%2,47%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies C Accumulation EUR (LU0106238552)55,34M EUR53,02 EUR1,00%1,32%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies C Distribution EUR (LU0062904858)2,53M EUR43,08 EUR1,00%1,32%500.000 EUR

Estrategia Schroder ISF European Smaller Companies

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades europeas de menor tamaño. Se consideran sociedades europeas de menor tamaño aquellas sociedades que, en el momento de la compra, constituyen el 30% inferior de la capitalización de cada mercado europeo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF European Smaller Companies

El fondo Schroder ISF European Smaller Companies, con ISIN, LU0106238040 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RV Europa Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 51 fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 362.486.651 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF European Smaller Companies

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,47%PERCENT

Gestores

Andrew Brough


Andrew Lynch


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF European Smaller Companies

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-36,89%3,73%-16,27%-28,01%0,93%
200328,94%-10,30%20,26%10,62%8,05%
200428,64%11,04%3,23%0,31%11,87%
200531,12%6,63%7,20%11,48%2,90%
200627,30%14,90%-4,54%4,37%11,20%
2007-9,87%7,78%2,91%-10,93%-8,76%
2008-50,97%-15,40%-5,92%-16,14%-26,55%
200947,68%-5,58%29,56%16,94%3,24%
201025,75%6,41%-4,64%10,35%12,30%
2011-22,06%-0,10%-2,80%-19,94%0,26%
201227,06%16,34%-4,94%7,86%6,52%
201337,24%7,77%4,92%10,51%9,84%
20141,27%7,08%0,11%-4,97%-0,59%
201520,76%20,98%3,43%-8,52%5,50%
20162,48%-4,72%-6,83%10,14%4,81%
201720,18%7,36%6,34%4,31%0,91%

Rendimiento mensual Schroder ISF European Smaller Companies

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
Factsheet (Jun 30, 2015) Aug 10, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012