RV Global Emergente

Schroder ISF Emerging Markets

Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Accumulation USD | LU0106252389

Schroder Investment Management Lux S.A.

23 Feb, 2018
17,47
1,26%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Accumulation USD (LU0106252389)641,39M USD17,47 USD1,50%1,88%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Accumulation EUR (LU0248176959)124,15M EUR14,17 EUR1,50%1,88%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Accumulation EUR Hedged (LU0947062542)268,68M EUR13,03 EUR1,50%1,88%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Distribution (LU0049853897)15,39M USD15,01 USD1,50%1,88%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Accumulation SEK (LU0994293727)0,02M SEK140,18 SEK1,50%1,88%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Accumulation USD (LU0133703974)101,00M USD16,19 USD1,50%2,38%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Accumulation EUR (LU0248178229)40,88M EUR13,16 EUR1,50%2,38%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets B Accumulation USD (LU0106252462)14,21M USD15,36 USD1,50%2,48%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets B Accumulation EUR (LU0248177254)20,05M EUR12,47 EUR1,50%2,48%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Accumulation USD (LU0106252546)554,67M USD19,91 USD0,75%1,33%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Accumulation EUR (LU0248177411)54,02M EUR16,22 EUR0,75%1,33%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Distribution USD (LU0062903967)8,56M USD15,67 USD0,75%1,33%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation USD (LU0134333649)1.169,73M USD24,22 USD0,00%0,09%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation AUD (LU0271485657)0,00M AUD31,11 AUD0,00%0,09%5.000.000 AUD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation EUR (LU0248178492)1.082,51M EUR19,65 EUR0,00%0,09%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Accumulation EUR Hedged (LU1725189820)1,47M EUR13,06 EUR0,75%0,00%1.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Emerging Markets

Proporcionar el crecimiento a largo plazo del capital, invirtiendo en los mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Emerging Markets

El fondo Schroder ISF Emerging Markets, con ISIN, LU0106252389 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición 5 entre los 211 fondos de la categoría RV Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 29,39% con una volatilidad del 7,07%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.533.389.633 USD a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF Emerging Markets

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT

Gestores

Tom Wilson


Robert Davy


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Emerging Markets

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-23

Rentabilidades absolutas al 2018-02-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-24,63%12,35%-20,85%-16,91%2,00%
200332,45%-10,32%18,15%15,83%7,92%
20049,43%10,55%-12,36%5,63%6,92%
200551,57%5,44%12,40%16,89%9,42%
200617,45%8,37%-9,16%5,88%12,70%
200725,52%0,75%12,68%10,19%0,34%
2008-49,81%-18,77%1,19%-22,01%-21,70%
200968,93%5,44%26,12%15,21%10,26%
201018,92%6,03%0,09%2,75%9,06%
2011-15,03%-2,69%-3,73%-16,80%9,01%
201217,91%10,72%-3,32%6,98%2,96%
2013-6,32%0,45%-9,05%2,79%-0,24%
20148,93%-3,15%7,71%4,56%-0,14%
2015-3,25%15,00%-3,83%-16,35%4,58%
201612,51%-2,22%3,44%8,96%2,10%
201723,08%10,32%0,21%4,80%6,23%

Rendimiento mensual Schroder ISF Emerging Markets

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
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