RF Deuda Corporativa EUR

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR | LU0113257694

Schroder Investment Management Lux S.A.

13 Jul, 2018
22,23
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR (LU0113257694)1.548,38M EUR22,23 EUR0,75%1,04%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0607220562)89,16M EUR18,35 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation USD Hedged (LU0428345051)84,48M USD164,72 USD0,75%1,05%1.000 USD
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR (LU0425487740)524,82M EUR16,47 EUR0,75%1,04%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Accumulation EUR (LU0133717503)334,35M EUR20,72 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Distribution EUR (LU0406854488)49,27M EUR15,41 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Accumulation EUR (LU0113257934)341,55M EUR20,31 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Distribution EUR (LU0512749036)250,90M EUR15,82 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR (LU0113258742)2.913,31M EUR24,08 EUR0,45%0,64%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR Duration Hedged (LU0607220646)80,18M EUR19,90 EUR0,45%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Accumulation EUR (LU0134346039)789,97M EUR26,79 EUR0,00%0,05%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR (LU0552054859)367,32M EUR18,68 EUR0,45%0,65%500.000 EUR

Estrategia Schroder ISF EURO Corporate Bond

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales. El fondo mantendrá un mínimo del 80% de su patrimonio neto en valores no soberanos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF EURO Corporate Bond

El fondo Schroder ISF EURO Corporate Bond, con ISIN, LU0113257694 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición 7 entre los 111 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,40% con una volatilidad del 1,81%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.985.577.590 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Schroder ISF EURO Corporate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Patrick Vogel


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Rentabilidad Schroder ISF EURO Corporate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20027,69%-0,37%1,77%3,84%2,29%
20035,59%1,29%3,23%0,33%0,66%
20046,76%2,69%-0,95%2,72%2,18%
20053,21%0,38%2,74%0,59%-0,52%
2006-0,52%-1,70%-0,98%2,05%0,15%
2007-0,97%0,67%-1,70%0,00%0,08%
2008-0,30%0,45%-4,11%0,62%2,87%
200916,34%2,11%6,05%5,56%1,78%
20103,56%3,43%-2,50%3,79%-1,05%
2011-1,69%1,56%0,62%-4,83%1,09%
201212,84%5,21%-0,12%4,05%3,20%
20134,00%0,73%-0,28%1,79%1,71%
20148,83%2,71%2,69%1,49%1,67%
20150,75%2,44%-2,96%-0,10%1,45%
20165,80%2,22%1,80%2,76%-1,07%
20174,60%1,10%1,21%1,33%0,89%
2018-0,55%-1,01%

Rendimiento mensual Schroder ISF EURO Corporate Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 23, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jul 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 10, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012