Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR

A | LU0113257694

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€23,23
+2,07% 1M
+6,73% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0113258742
2.780,32M€0,45%-0,75%1.000,00€3,86%
A
LU0113257694
1.538,44M€0,75%-1,05%1.000,00€3,45%
I
LU0134346039
609,90M€0,00%-0,30%5,00M€4,48%
A
LU0425487740
600,07M€0,75%-1,05%1.000,00€3,45%
C
LU0552054859
383,18M€0,45%-0,75%1.000,00€3,86%
B
LU0113257934
328,02M€0,75%-1,05%1.000,00€2,93%
A1
LU0133717503
300,62M€0,75%-1,05%1.000,00€2,98%
B
LU0512749036
277,46M€0,75%-1,05%1.000,00€2,93%
C DH
LU0607220646
52,68M€0,45%-0,75%1.000,00€1,89%
AH
LU0428345051
45,41M€0,75%-1,05%0,00€4,97%
A DH
LU0607220562
33,93M€0,75%-1,05%1.000,00€1,48%
A1
LU0406854488
31,20M€0,75%-1,05%1.000,00€2,98%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales. El fondo mantendrá un mínimo del 80% de su patrimonio neto en valores no soberanos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF EURO Corporate Bond

El fondo Schroder ISF EURO Corporate Bond, con ISIN, LU0113257694 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición 3 entre los 92 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR

Comisiones Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

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¡Estamos de enhorabuena! Nuestra gestión en activos europeos ha sido reconocida por partida doble. Por un lado, anoche se celebró la entrega de los premios Fondos de Inversión de Expansión – Allfunds Bank y nuestro fondo, Schroder ISF* EURO Corporate Bond fue galardonado con el premio a mejor fondo de renta fija corporativa.El fondo gestionado por Patrick Vogel, invierte en bonos corporativos con grado de inversión de toda Europa. Las características del fondo son: -
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,75% 13,72% 10,54%
1 año 5,02% 4,91% 3,86%
3 años 10,70% 3,45% 1,98%
5 años 19,21% 3,58% 2,22%
10 años 61,83% 4,93% 4,34%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,83% - - - -
20150,75% - - -0,10% -
20165,80%1,80%1,80%2,76%-1,07%
20174,60%1,10%1,21%1,33%0,89%
2018-2,86%-0,55%-1,01%0,36%-1,69%
2019 - 3,84% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 27, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 27, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jun 27, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 27, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 27, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 27, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2009) Jun 27, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,050,74
Beta1,291,34
Information Ratio0,871,39
R-Squared93,3096,21
Sharpe Ratio1,231,06
Standard Deviation2,853,28
Tracking Error0,971,04
Treynor Ratio2,702,58

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).