Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR

C | LU0113258742

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€23,63
-0,47% 1M
-2,40% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0113258742
2.622,63M€0,45%-0,75%1.000,00€2,85%
A
LU0113257694
1.373,16M€0,75%-1,05%1.000,00€2,43%
I
LU0134346039
660,75M€0,00%-300,00%5,00M€3,46%
A
LU0425487740
517,55M€0,75%-1,05%1.000,00€-0,11%
C
LU0552054859
360,16M€0,45%-0,75%1.000,00€1,26%
B
LU0113257934
318,14M€0,75%-1,05%1.000,00€1,93%
A1
LU0133717503
284,10M€0,75%-1,05%1.000,00€1,97%
B
LU0512749036
249,40M€0,75%-1,05%1.000,00€-0,62%
AH
LU0428345051
60,06M€0,75%-1,05%0,00€2,80%
C DH
LU0607220646
53,71M€0,45%-0,75%1.000,00€0,80%
A DH
LU0607220562
48,98M€0,75%-1,05%1.000,00€0,39%
A1
LU0406854488
29,24M€0,75%-1,05%1.000,00€-0,55%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales. El fondo mantendrá un mínimo del 80% de su patrimonio neto en valores no soberanos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF EURO Corporate Bond

El fondo Schroder ISF EURO Corporate Bond, con ISIN, LU0113258742 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 88 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR

Comisiones Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia300,00%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

 

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,57% -3,08% -2,38%
1 año -2,79% -2,77% -2,38%
3 años 8,80% 2,85% 0,86%
5 años 20,32% 3,77% 1,98%
10 años 72,36% 5,59% 4,40%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20134,41% - - - -
20149,22% - - - -
20151,17% - - -0,05%1,54%
20166,24%2,30%1,95%2,86%-0,97%
20175,02%1,20%1,31%1,43%1,00%
2018 - -0,45%-0,91%0,46% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Dec 19, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 19, 2018
DFI (Oct 31, 2018) Dec 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 19, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) Dec 19, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Dec 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,611,18
Beta1,061,26
Information Ratio0,621,96
R-Squared81,8788,80
Sharpe Ratio-1,251,78
Standard Deviation1,642,46
Tracking Error0,700,95
Treynor Ratio-1,933,48

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).