Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR

24,13
Fecha de valor liquidativo: 12/1/2023

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9.218,8M
Patrimonio de la clase
2.402,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
0,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Key Facts Statement (KFS)
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Schroders
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond
LU0113258742
Clases disponibles
2023+6,95%
5 años+0,43%
Riesgo4 / 7
Gastos0,630%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,08%
Volatilidad
5,66%
Máxima caída
-1,51%
Alpha
2,39
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
89,74
Tracking Error
1,92
Correlación
94,73
Ratio de Información
1,34
Rentabilidad anualizada
-3,57%
Volatilidad
7,29%
Máxima caída
-19,58%
Alpha
1,25
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
91,19
Tracking Error
2,28
Correlación
95,49
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
0,43%
Volatilidad
7,41%
Máxima caída
-19,58%
Alpha
1,16
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
94,21
Tracking Error
2,05
Correlación
97,06
Ratio de Información
0,42

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
96,3%
Cash
3,0%
Convertible
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Schatz Future Dec 23DE000C7PB900
266.221.4922,88%
Euro Bobl Future Dec 23DE000C7PB9Z2
214.498.2842,32%
France (Republic Of) 0%FR0127613497
87.426.8560,94%
Morgan Stanley 5.148%XS2548081053
80.977.1310,87%
Societe Generale S.A. 6.691%
76.753.6720,83%
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5%FR001400KJO0
73.059.1920,79%
UBS Group AG 7.75%CH1214797172
66.347.3730,72%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.875%ES0265936056
64.749.3290,70%
EQT AB 2.875%XS2463990775
65.203.7450,70%
Fraport AG 1.875%XS2324724645
64.001.5360,69%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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