RF Global - EUR Cubierto

Invesco Global Bond Fund

Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund E Accumulation EUR | LU0115143918

Invesco Management S.A.

20 Jun, 2017
7,47
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0794791367)4,12M EUR10,38 EUR0,75%1,05%1.500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund A Accumulation USD (LU0113592215)25,02M USD8,70 USD0,75%1,05%1.333 USD
Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund A Semi-annual Distribution USD (LU0082941435)14,60M USD5,63 USD0,75%1,05%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0794791441)0,32M EUR10,50 EUR0,50%0,80%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund C Accumulation USD (LU0100599173)13,83M USD9,47 USD0,50%0,80%889.280 USD
Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund E Accumulation EUR (LU0115143918)36,23M EUR7,47 EUR0,90%1,20%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund E (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0794791524)0,73M EUR10,29 EUR0,90%1,20%500 EUR

Estrategia

El Fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento a largo plazo del capital con los ingresos procedentes de una cartera diversificada de bonos u otros instrumentos de deuda como los bonos de alta rentabilidad, emitidos por gobiernos, organismos supranacionales, las autoridades locales, organismos públicos nacionales y las sociedades emisoras del resto del mundo. El Fondo no invertirá más de 1/3 del total de sus activos en instrumentos del mercado monetario, depósitos bancarios o bonos convertibles y bonos ligados con warrants. Las inversiones en bonos convertibles y bonos ligados con warrants no puede exceder del 25% del total de los activos del Fondo. El Fondo no invertirá en valores de renta variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Stuart Edwards


Jack Parker


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200510,02%1,40%7,36%0,00%1,07%
2006-4,66%-3,18%-3,94%4,33%-1,75%
2007-3,48%-0,31%-2,82%0,05%-0,42%
20089,41%-2,26%-1,42%6,25%6,88%
2009-0,06%2,41%-2,72%0,26%0,06%
201011,51%7,49%10,60%-4,98%-1,29%
201110,72%-3,23%0,54%8,29%5,09%
20125,91%1,01%4,56%0,42%-0,14%
2013-3,19%2,14%-2,83%-1,46%-1,01%
201412,40%0,97%2,14%6,90%1,96%
20159,83%11,97%-4,54%-0,30%3,06%
20162,52%-3,38%1,92%1,00%3,08%
20170,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2017) Jun 13, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 15, 2017
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Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31