RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Aberdeen Global Select Euro HY Bd Fd

CLASE A1 | LU0119174026

Aberdeen Global Services SA

19 Sep, 2017
6,29
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund D-1 GBP Inc (LU0231456855)20,31M GBP5,70 GBP1,25%1,44%1.500 GBP
CLASE A1 (LU0119174026)198,40M EUR6,29 EUR1,25%1,44%0 EUR
CLASE A2 (LU0119176310)220,02M EUR22,78 EUR1,25%1,44%0 EUR
CLASE A2 Base Currency Exposure USD Acc (LU0323164250)63,60M USD17,23 USD1,25%1,49%1.261 USD
CLASE I2 (LU0231473439)305,62M EUR16,80 EUR0,70%0,85%0 EUR
CLASE Z2 (LU0278922561)0,01M EUR11,46 EUR0,00%0,15%0 EUR

Estrategia

Maximizar la rentabilidad a largo plazo en euros, invirtiendo principalmente en valores de alto rendimiento e interés fijo, expresados en euros y emitidos por entidades corporativas u organismos oficiales. El Fondo también puede invertir en otros valores de alto rendimiento e interés fijo si, en la opinión del Gestor de Inversiones, dichas inversiones fueran compatibles con el alcance de los objetivos de inversión del Fondo. La divisa del Fondo es el euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,44%PERCENT

Gestores

Steven Logan


Ben Pakenham


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-6,71%-4,98%-2,33%-4,46%5,22%
200326,30%6,08%10,65%2,85%4,62%
200414,74%3,49%0,92%4,18%5,46%
20056,40%1,16%0,72%3,16%1,24%
200610,13%2,67%0,79%2,08%4,26%
2007-3,35%2,99%1,07%-3,35%-3,93%
2008-53,25%-16,09%5,65%-11,98%-40,09%
2009107,23%-13,48%69,03%35,11%4,88%
201014,28%9,02%-3,63%8,65%0,11%
2011-8,64%5,72%-2,09%-16,76%6,04%
201224,96%13,43%-4,62%7,87%7,08%
20138,73%2,07%-1,41%4,39%3,50%
20142,61%2,70%1,97%-2,02%-0,01%
20155,14%3,24%0,68%-0,84%2,01%
20167,19%1,06%0,85%3,09%2,02%
20171,08%2,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 11, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 28, 2017) Mar 05, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 06, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 14, 2011) Sep 13, 2017