RV USA - Moneda Cubierta

AB FCP I US Thematic Research Portfolio

AB FCP I - US Thematic Research Portfolio A Acc | LU0124676726

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

25 Apr, 2018
21,99
0,12%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - US Thematic Research Portfolio A Acc (LU0124676726)26,61M USD21,99 USD1,50%1,99%2.000 USD
AB FCP I - US Thematic Research Portfolio A EUR H Acc (LU0520233601)4,95M EUR37,03 EUR1,50%1,99%2.000 EUR
AB FCP I - US Thematic Research Portfolio B Acc (LU0124677880)2,39M USD18,63 USD1,50%2,99%2.000 USD
AB FCP I - US Thematic Research Portfolio C EUR H Acc (LU0520233940)0,02M EUR36,05 EUR1,95%2,44%2.000 EUR
AB FCP I - US Thematic Research Portfolio C Acc (LU0129372610)4,76M USD21,17 USD1,95%2,44%2.000 USD
AB FCP I - US Thematic Research Portfolio S Acc (LU0138075154)8,43M USD33,42 USD0,00%0,15%20.000.000 USD
AB FCP I - US Thematic Research Portfolio S1 Acc (LU0231628149)20,65M USD26,47 USD0,65%0,80%20.000.000 USD

Estrategia AB FCP I US Thematic Research Portfolio

ACM Bernstein Value Investments - American Value Portfolio, es una cartera de ACM Bernstein Value Investments domiciliada en Luxemburgo, diseñada para inversores no estadounidenses que persiguen el crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo fundamentalmente en acciones de grandes empresas estadounidenses de primera categoría, gran calidad y buena reputación que, a juicio del Gestor de inversiones, están infravaloradas.


Información sobre el fondo de inversión AB FCP I US Thematic Research Portfolio

El fondo AB FCP I US Thematic Research Portfolio, con ISIN, LU0124676726 de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. pertenece a la categoría RV USA - Moneda Cubierta dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Mediana. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 15,75% con una volatilidad del 7,24% lo que le sitúa en la posición 11 entre los 52 fondos de la categoría RV USA - Moneda Cubierta a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,94% del patrimonio del fondo, que asciende a 90.413.549 USD a fecha de 26 de April de 2018.

Comisiones AB FCP I US Thematic Research Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,94%PERCENT
Total Expense Ratio1,99%PERCENT

Gestores

Liliana Dearth


Daniel Roarty


Metadata


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Rentabilidad AB FCP I US Thematic Research Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-25

Rentabilidades absolutas al 2018-04-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-35,73%3,26%-25,51%-17,93%1,82%
20037,15%-6,26%10,17%1,15%2,57%
20041,11%4,59%1,20%-3,81%-0,68%
200517,61%3,30%7,59%2,10%3,64%
20062,11%0,12%-7,59%7,21%2,95%
2007-8,59%-1,83%3,38%-3,84%-6,34%
2008-35,34%-20,30%-4,09%-0,33%-15,13%
200915,50%-4,65%6,71%6,29%6,81%
201031,21%10,57%-3,49%3,14%19,21%
2011-13,55%1,15%-6,19%-18,19%11,37%
201218,34%16,86%-5,19%7,34%-0,50%
201328,38%9,38%1,60%6,41%8,56%
201423,56%0,97%5,69%6,48%8,74%
201517,10%19,31%-1,45%-8,58%8,94%
20166,06%-7,13%2,25%5,10%6,27%
201716,24%8,50%1,23%0,92%4,87%
2018-2,29%

Rendimiento mensual AB FCP I US Thematic Research Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2018) Mar 22, 2018
Prospectus (Feb 22, 2018) Mar 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 16, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Apr 15, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Mar 28, 2018
Rulebook (Feb 05, 2016) Apr 15, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 12, 2012