RV Europa Cap. Grande Value

AB FCP I European Equity Portfolio

AB FCP I - European Equity Portfolio I Acc | LU0128316840

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

15 Dec, 2017
20,69
-0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - European Equity Portfolio A Acc (LU0124675678)54,52M EUR16,82 EUR1,50%1,91%2.000 EUR
AB FCP I - European Equity Portfolio B Acc (LU0124681056)1,66M EUR14,28 EUR1,50%2,91%2.000 EUR
AB FCP I - European Equity Portfolio C Acc (LU0129373261)4,19M EUR15,68 EUR1,95%2,36%2.000 EUR
AB FCP I - European Equity Portfolio I Acc (LU0128316840)57,06M EUR20,69 EUR0,70%1,12%1.000.000 EUR
AB FCP I - European Equity Portfolio S Acc (LU0231628222)0,55M EUR23,41 EUR0,00%0,13%20.000.000 EUR
AB FCP I - European Equity Portfolio S1X Acc (LU0225777514)167,96M EUR21,87 EUR0,55%0,70%20.000.000 EUR

Estrategia AB FCP I European Equity Portfolio

ACM Bernstein Value Investments – European Value Portfolio, es una cartera de ACM Bernstein Value Investments domiciliada en Luxemburgo, que persigue el crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo fundamentalmente en una cartera de acciones de grandes empresas europeas que, a juicio del Gestor de inversiones, están infravaloradas.


Información sobre el fondo de inversión AB FCP I European Equity Portfolio

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo AB FCP I European Equity Portfolio, con ISIN LU0128316840, de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,12% del patrimonio total, que asciende a 397.163.436 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones AB FCP I European Equity Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Tawhid Ali


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Rentabilidad AB FCP I European Equity Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-21,80%6,86%-9,25%-23,41%5,30%
200316,39%-11,35%17,03%2,61%9,33%
200416,63%4,43%2,97%2,58%5,73%
200526,43%5,89%5,83%8,82%3,66%
200621,50%9,17%-4,13%7,18%8,31%
2007-2,23%2,66%7,53%-4,93%-6,84%
2008-47,15%-16,08%-7,09%-12,01%-22,97%
200927,19%-13,29%20,58%17,41%3,61%
20107,06%3,58%-10,82%9,38%5,96%
2011-14,51%-0,44%0,27%-21,50%9,09%
201216,46%9,36%-3,76%5,96%4,43%
201325,44%4,95%1,18%9,65%7,74%
20146,55%3,94%1,83%-0,47%1,14%
201516,06%17,71%-0,62%-6,84%6,49%
20163,93%-6,72%-2,26%6,31%7,23%
20177,84%0,10%6,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 11, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Dec 14, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Dec 14, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Dec 14, 2017
Rulebook (Feb 05, 2016) Dec 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 12, 2012