Review profesional
Antonio Jiménez Colilla Agente opina
Publicado hace 1 año
Un Fondo de Renta Fija para Aprovechar Oportunidades de Mercado
El UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR es un fondo de renta fija que invierte principalmente en valores denominados en euros, con un enfoque en obligaciones y otros valores de deuda. El fondo tiene una duración efectiva, duración modificada y vencimiento efectivo que no se proporcionan en el informe actual, pero se indica que la duración residual de cada inversión no superará los 5 años y la duración media de la cartera no superará los 3 años.
El fondo tiene una exposición del 98,75% en renta fija corporativa, con el 2,88% en bonos públicos, el 3,82% en bonos titulizados y el 1,37% en posiciones líquidas y equivalentes. En cuanto a la calidad crediticia de sus bonos, el fondo no proporciona información desglosada, pero se indica que tiene una calificación crediticia media de A- en comparación con la media de la categoría de A.
El fondo tiene una distribución geográfica centrada en Europa y una distribución sectorial centrada en el sector financiero y el sector industrial. En cuanto a su rendimiento, el fondo tuvo un rendimiento del 0,76% en el primer trimestre de 2023 y su rendimiento a 3 años fue del 0,21%, lo que es ligeramente inferior al promedio de la categoría de EUR Corporate Bond - Short Term.
En cuanto a su cartera de bonos, el fondo tiene posiciones en bancos como The Toronto-Dominion Bank, ABN AMRO Bank, Intesa Sanpaolo y Societe Generale, entre otros. También tiene posiciones en Goldman Sachs Group, Inc., Lloyds Banking Group PLC y Citigroup Inc., entre otros. El top 10 de mayores valores está disponible para la renta fija y otros valores.
Es un fondo de renta fija que se centra en bonos denominados en euros, con una exposición predominantemente en renta fija corporativa, con una distribución geográfica centrada en Europa y una distribución sectorial centrada en el sector financiero y el sector industrial. El fondo ha mostrado un rendimiento inferior al promedio de la categoría, pero su enfoque en bonos de corta duración puede ayudar a reducir el riesgo de la cartera en un entorno de subida de tipos de interés.