RF Bonos Alto Rendimiento Global

T. Rowe Price Global High Yield Bond Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund A USD | LU0133082254

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

16 Nov, 2017
28,81
0,38%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund A USD (LU0133082254)228,53M USD28,81 USD1,15%1,25%12.876 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Ad USD (LU0133082684)137,39M USD12,47 USD1,15%1,26%12.876 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Ah EUR (LU0165850685)150,37M EUR23,57 EUR1,15%1,25%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund I USD (LU0133083492)507,84M USD31,02 USD0,60%0,66%2.146.025 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Jd USD (LU0181328427)40,70M USD9,95 USD0,00%0,03%8.584.100 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Q USD (LU0860350221)125,01M USD12,77 USD0,60%0,71%12.876 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Sd USD (LU0353115990)3,17M USD9,60 USD0,00%0,10%8.584.100 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Z USD (LU0133083732)37,90M USD35,97 USD0,00%0,00%21.460.250 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund A10 Acc (LU1621759049)61,03M USD10,14 USD1,15%0,00%12.876 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund AH 10 EUR Acc (LU1621759395)46,60M EUR10,07 EUR1,15%0,00%0 EUR

Estrategia T. Rowe Price Global High Yield Bond Fd

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total, invirtiendo principalmente en una amplia cartera mundial diversificada de bonos corporativos de alto rendimimento, ingresos producidos por títulos convertibles, y acciones preferentes.


El fondo T. Rowe Price Global High Yield Bond Fd, con ISIN, LU0133082254 de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,57% con una volatilidad del 6,91% lo que le sitúa en la posición 13 entre los 43 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 1.482.920.873 USD a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones T. Rowe Price Global High Yield Bond Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Michael Vedova


Mark Vaselkiv


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price Global High Yield Bond Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-12,05%3,78%-13,81%-0,17%-1,50%
2003-1,66%0,48%0,83%0,31%-3,23%
20041,18%4,30%0,04%2,12%-5,04%
200518,56%3,27%8,96%2,19%3,10%
2006-2,77%-0,43%-5,96%4,37%-0,51%
2007-7,00%1,88%-0,55%-5,03%-3,35%
2008-19,58%-10,87%3,18%5,63%-17,21%
200939,31%10,76%9,30%7,43%7,13%
201021,55%10,80%9,23%-4,60%5,28%
20116,21%-2,02%-1,93%1,33%9,08%
201212,38%2,59%5,83%3,05%0,44%
20132,84%5,95%-2,85%-1,66%1,59%
201415,13%2,75%3,06%5,66%2,90%
20157,27%15,80%-3,27%-5,60%1,44%
201617,38%-2,08%6,42%3,75%8,58%
20171,04%-4,48%-1,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 10, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012