RV Global Emergente

T. Rowe Price Emerging Markets Equity Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A USD | LU0133084623

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

20 Oct, 2017
30,21
0,73%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A USD (LU0133084623)99,87M USD30,21 USD1,90%2,03%12.688 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Ad USD (LU0133084896)3,23M USD11,97 USD1,90%2,07%12.688 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund I EUR (LU1382644083)3,93M EUR14,49 EUR1,00%1,10%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund S USD (LU0353116022)26,59M USD13,40 USD0,00%0,10%8.458.800 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund I USD (LU0133084979)1.258,01M USD38,80 USD1,00%1,08%2.114.700 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund I10 USD (LU1147499740)119,99M USD13,87 USD1,00%0,72%2.114.700 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Jd USD (LU0311545023)3,88M USD9,58 USD0,00%0,05%8.458.800 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Q USD (LU0860350148)64,60M USD12,89 USD1,00%1,16%12.688 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A EUR (LU1438968890)0,12M EUR13,02 EUR1,90%2,07%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una amplia cartera mundial diversificada de valores negociables relacionados con empresas establecidas o que llevan a cabo una proporción significativa de sus actividades empresariales en países emergentes de América América, Asia, Europa, África y el Oriente Medio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,03%PERCENT
Total Expense Ratio2,03%PERCENT

Gestores

Gonzalo Pangaro


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200557,92%6,10%14,09%20,44%8,32%
200616,62%8,23%-12,86%7,55%14,98%
200728,45%0,47%14,32%9,13%2,47%
2008-59,33%-19,65%-2,05%-24,13%-31,89%
200980,55%3,88%35,85%15,51%10,76%
201024,89%7,65%1,90%5,62%7,80%
2011-16,83%-5,02%-2,89%-16,72%8,27%
201216,33%10,07%-4,04%7,26%2,68%
2013-8,99%0,83%-9,19%-0,11%-0,50%
201414,77%-0,90%8,64%4,56%1,95%
2015-2,43%15,81%-3,77%-16,36%4,68%
201614,56%0,40%5,91%8,30%-0,52%
201710,07%0,19%6,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 17, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 25, 2017) Aug 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 10, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Aug 04, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012