RV Italia

Schroder ISF Italian Equity

Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR | LU0133712025

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Feb, 2018
33,55
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Italian Equity A Accumulation EUR (LU0106238719)108,04M EUR37,44 EUR1,25%1,61%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR (LU0067016716)12,96M EUR28,23 EUR1,25%1,61%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR (LU0133712025)16,65M EUR33,55 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity B Accumulation EUR (LU0106239360)88,34M EUR33,23 EUR1,25%2,21%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity B Distribution EUR (LU0067017284)7,84M EUR27,36 EUR1,25%2,21%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity C Accumulation EUR (LU0106239527)79,57M EUR45,19 EUR0,75%1,06%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity I Accumulation EUR (LU0134339687)0,00M EUR52,95 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Italian Equity

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades italianas.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Italian Equity

El fondo Schroder ISF Italian Equity, con ISIN, LU0133712025 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RV Italia dentro de los fondos de RV Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 12 fondos de la categoría RV Italia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 313.407.936 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF Italian Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,36%PERCENT

Gestores

Nicholette MacDonald-Brown


Hannah Piper


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Italian Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,13%6,36%-12,05%-19,86%10,55%
200318,18%-10,05%18,08%2,23%8,84%
200423,27%3,54%7,06%1,55%9,51%
200514,42%4,38%2,93%5,99%0,48%
200632,15%13,89%-1,04%6,70%9,89%
2007-15,23%2,49%1,05%-10,05%-9,00%
2008-47,93%-16,15%-4,47%-14,19%-24,24%
200926,07%-16,03%27,32%19,45%-1,27%
2010-7,14%0,05%-12,52%6,26%-0,15%
2011-19,15%6,45%-2,94%-22,56%1,05%
201218,34%13,19%-7,80%7,58%5,41%
201327,16%-2,13%2,33%14,08%11,30%
20140,73%13,00%-2,45%-2,11%-6,65%
201521,13%21,85%0,93%-5,26%3,96%
2016-9,30%-13,03%-8,34%2,53%10,97%
201719,77%8,11%4,12%9,90%-3,18%

Rendimiento mensual Schroder ISF Italian Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
Factsheet (Jun 30, 2015) Jul 30, 2015
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012