Schroder International Selection Fund EURO Equity

LU0134334704 · Schroder International Selection Fund EURO Equity I Accumulation EUR
61,13
2023 €
2,19%
Rentabilidad en el año
3A €
6,40%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.220,6M
Patrimonio de la clase
356,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet Institutional
Key Facts Statement (KFS)
Factsheet
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
61,13
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,40%
Comisión (máxima):
0,000%
ISIN:
LU0134334704
Clases disponibles:
Ver 23 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,050%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
5.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompany

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund EURO Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,78%
Volatilidad
16,00%
Máxima caída
-8,80%
Alpha
-10,31
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
84,41
Tracking Error
6,91
Correlación
91,88
Ratio de Información
-2,13
Rentabilidad anualizada
6,40%
Volatilidad
17,75%
Máxima caída
-21,16%
Alpha
-3,39
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
88,73
Tracking Error
6,13
Correlación
94,20
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
2,69%
Volatilidad
19,07%
Máxima caída
-24,61%
Alpha
-2,55
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
89,38
Tracking Error
6,23
Correlación
94,54
Ratio de Información
-0,48

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
17,6%
Otros
Consumo Cíclico
17,5%
Salud
Salud
16,6%
Finanzas
Servicios Financieros
12,0%
Tecnología
Tecnología
11,7%
Otros
Consumo Defensivo
7,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,6%
Energía
Energía
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
75,3%
Europa (ex-Zona Euro)
19,2%
Estados Unidos
3,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
42,7%
Mediumcap
39,1%
Giantcap
13,1%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
58.370.6204,80%
Bayer AGDE000BAY0017
57.876.3374,76%
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332
56.915.0724,68%
ASM International NVNL0000334118
48.251.6883,97%
Qiagen NVNL0012169213
47.969.6193,95%
Amadeus IT Group SAES0109067019
47.749.4673,93%
Airbus SENL0000235190
44.015.1483,62%
Saab AB Class BSE0000112385
42.239.2053,48%
Accor SAFR0000120404
42.348.2693,48%
CaixaBank SAES0140609019
40.220.1283,31%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
22 de septiembre de 2023