Schroder International Selection Fund EURO Equity I Accumulation EUR
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Schroder International Selection Fund EURO Equity
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*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
795,3M€
Patrimonio de la clase
144,7M€
Fecha de inicio
21/09/1998
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
5/02/2025
5/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/03/2020
31/03/2020
Key Facts Statement (KFS)
1/10/2013
1/10/2013
Factsheet
31/08/2010
31/08/2010
SimplifiedProspectus
1/08/2009
1/08/2009
Rulebook
3/05/2005
3/05/2005
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Schroder International Selection Fund EURO Equity
Schroder International Selection Fund EURO Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0903427978 | | 190,83zł | 15,56% | — | 1,500% | ||
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*Rentabilidad anualizada
LU0134334704
Clases disponibles
2025+15,74%
5 años+12,78%
Riesgo6 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund EURO Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,09%
Volatilidad
11,12%
Máxima caída
-3,30%
Alpha
5,12
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
85,30
Tracking Error
4,26
Correlación
92,36
Ratio de Información
1,29
Rentabilidad anualizada
10,97%
Volatilidad
15,30%
Máxima caída
-16,07%
Alpha
-2,80
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
84,79
Tracking Error
6,07
Correlación
92,08
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
12,78%
Volatilidad
15,55%
Máxima caída
-21,16%
Alpha
-1,01
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
86,41
Tracking Error
5,88
Correlación
92,96
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,1%
Servicios Financieros
21,0%
Tecnología
18,4%
Salud
9,2%
Consumo Cíclico
7,2%
Consumo Defensivo
6,7%
Materiales Básicos
5,9%
Servicios de Comunicación
3,7%
Inmobiliario
3,2%
Servicios Públicos
0,3%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
96,9%
Zona Euro
76,6%
Europa (ex-Zona Euro)
16,9%
Reino Unido
2,4%
Mercado Emergente
0,9%
Iberoamérica
0,9%
Estados Unidos
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,9%
Cash
2,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
40,3%
Mediumcap
30,1%
Giantcap
20,7%
Smallcap
6,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 43.410.235€ | 5,50% |
AXA SAFR0000120628 | 28.999.114€ | 3,68% |
Airbus SENL0000235190 | 21.573.394€ | 2,74% |
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005 | 21.630.406€ | 2,74% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 21.277.535€ | 2,70% |
Fresenius Medical Care AGDE0005785802 | 20.565.483€ | 2,61% |
Saab AB Class BSE0021921269 | 20.561.918€ | 2,61% |
Koninklijke Philips NVNL0000009538 | 20.045.352€ | 2,54% |
Iveco Group NV Ordinary SharesNL0015000LU4 | 19.789.222€ | 2,51% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 19.753.441€ | 2,50% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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