Schroder International Selection Fund EURO Liquidity

LU0136043634Schroder International Selection Fund EURO Liquidity C Accumulation EUR
121,75
YTD
-0,45%
Rentabilidad en el año
3A
-0,78%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
121,75
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
-0,78%
Comisiones
0,200%
ISIN
LU0136043634
Clases disponibles
Ver 5 más
Gastos corrientes
0,280%
Nivel de riesgo
Conservador
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Inversión mínima
1.000
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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Información

Proporcionar liquidez e ingresos corrientes, hasta un punto coherente con la conservación de capital, principalmente a través de la inversión en valores de renta fija a corto plazo de alta calidad denominados en euros.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
265,5M
Patrimonio de la clase
44,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Facts Statement (KFS)
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Schroder International Selection Fund EURO Liquidity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,96%
Volatilidad
0,07%
Máxima caída
-0,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-4,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,78%
Volatilidad
0,07%
Máxima caída
-2,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-2,97
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,70%
Volatilidad
0,07%
Máxima caída
-3,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-4,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SOLAGB2L -0.55000000 20220503
20.963.5267,93%
NATXFRPPMAR -0.59000000 20220503
20.237.1647,65%
Cash
13.386.9215,06%
Societe Generale S.A.FR0127363119
12.014.4684,54%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-GenossenschaftsbankXS2453958410
12.015.5214,54%
Zuercher Kantonalbank 0%CH0589644324
10.024.9293,79%
Sumitomo Mitsui Banking CorporationBE6333991857
10.012.2053,79%
Swedbank AB (publ)XS2454265005
10.012.5333,79%
The Toronto-Dominion Bank 0%XS2408464548
10.012.5563,79%
First Abu Dhabi Bank PJSC London Branch 0%XS2419769984
10.013.5993,79%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.