Mercado Monetario Otros

Schroder ISF US Dollar Liquidity

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation USD | LU0136043808

Schroder Investment Management Lux S.A.

23 Jan, 2018
105,87
-0,33%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation USD (LU0136043808)103,39M USD105,87 USD0,20%0,29%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A1 Accumulation USD (LU0135992468)34,80M USD102,58 USD0,20%0,29%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation USD (LU0136043980)75,27M USD105,20 USD0,20%0,29%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation USD (LU0136044012)26,97M USD109,10 USD0,20%0,27%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR (LU1133289592)4,31M EUR101,58 EUR0,20%0,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation EUR (LU1133289758)7,41M EUR101,58 EUR0,20%0,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Accumulation USD (LU0136044103)286,97M USD113,00 USD0,00%0,06%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF US Dollar Liquidity

Proporcionar liquidez e ingresos corrientes, de manera coherente con la conservación de capital, a través de la inversión en valores de renta fija a corto plazo de alta calidad denominados en USD, siempre que en el momento de adquisición, el vencimiento medio inicial o remanente de todos los valores en cartera no supere los 12 meses incluyendo cualquier instrumento financiero relacionado con los mismos, o los términos y condiciones que rigen esos valores estipulen que el tipo de interés aplicable sea ajustado al menos anualmente, sobre la base de las condiciones del mercado.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF US Dollar Liquidity

El fondo Schroder ISF US Dollar Liquidity, con ISIN, LU0136043808 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición 12 entre los 17 fondos de la categoría Mercado Monetario Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -11,76% con una volatilidad del 5,73%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,29% del patrimonio del fondo, que asciende a 597.490.228 USD a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF US Dollar Liquidity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,29%PERCENT
Total Expense Ratio0,29%PERCENT

Gestores

Lisa Hornby


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF US Dollar Liquidity

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-23

Rentabilidades absolutas al 2018-01-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,40%2,30%-11,42%0,16%-5,68%
2003-16,49%-3,73%-4,87%-1,35%-7,57%
2004-6,39%2,75%1,10%-1,77%-8,26%
200518,63%5,15%8,13%1,19%3,11%
2006-6,45%-1,59%-4,29%2,19%-2,80%
2007-6,85%0,38%-0,34%-4,69%-2,30%
2008-2,89%-12,14%2,81%9,11%-1,47%
2009-3,01%4,67%-5,28%-3,98%1,88%
20106,83%6,09%10,42%-10,34%1,70%
20113,14%-5,48%-2,17%7,99%3,29%
2012-1,66%-2,56%4,89%-1,38%-2,43%
2013-4,45%2,63%-1,28%-3,97%-1,80%
201413,86%-0,03%0,73%8,36%4,35%
201511,44%12,74%-3,59%-0,18%2,71%
20163,30%-4,57%2,72%-1,12%6,57%
2017-11,56%-1,25%-6,07%-3,31%-1,40%

Rendimiento mensual Schroder ISF US Dollar Liquidity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012