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UBAM Corporate US Dollar Bond

UBAM - Corporate US Dollar Bond AC USD | LU0146923718

UBP Asset Management (Europe) S.A.

20 Sep, 2017
191,92
-0,25%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Corporate US Dollar Bond AC USD (LU0146923718)307,79M USD191,92 USD0,50%0,93%0 USD
UBAM - Corporate US Dollar Bond AHC EUR (LU0352160062)52,02M EUR136,82 EUR0,50%0,93%0 EUR
UBAM - Corporate US Dollar Bond ASC USD (LU0943506468)4,97M USD107,05 USD0,50%0,92%500.000 USD
UBAM - Corporate US Dollar Bond IC USD (LU0146925176)261,82M USD205,49 USD0,35%0,58%0 USD
UBAM - Corporate US Dollar Bond IHC EUR (LU0192064839)173,21M EUR146,46 EUR0,35%0,59%0 EUR
UBAM - Corporate US Dollar Bond ISC USD (LU0943506971)1,22M USD108,31 USD0,35%0,59%500.000 USD
UBAM - Corporate US Dollar Bond RC USD (LU0146924799)0,68M USD181,93 USD1,20%1,62%0 USD

Estrategia

Fondo expresado en USD que invierte principalmente, es decir, hasta los 2/3 al menos del activo neto, en obligaciones expresadas en dicha divisa y emitidas por sociedades ("corporate bonds") de calidad mínima BBB- (Standard and Poor’s) o Baa3 (Moody’s).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Christel Rendu de Lint


Philippe Gräub


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,33%-4,29%
2003-13,66%-2,16%-1,68%-2,82%-7,64%
2004-4,64%5,57%-2,53%1,10%-8,34%
200516,36%3,35%10,86%-0,74%2,32%
2006-8,40%-3,79%-6,04%4,71%-3,23%
2007-3,95%0,21%-2,21%-2,19%0,22%
20082,42%-4,45%-2,26%2,84%6,65%
20099,13%0,13%2,02%2,89%3,83%
201013,62%8,30%11,60%-6,18%0,19%
20117,93%-4,31%-0,19%7,50%5,12%
20128,21%0,90%6,31%2,16%-1,26%
2013-4,14%3,00%-3,82%-2,64%-0,62%
201418,07%1,56%2,52%8,04%4,96%
201511,77%14,64%-4,88%0,06%2,44%
20166,31%-2,19%4,77%-0,37%4,13%
2017-0,19%-4,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 29, 2017) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 20, 2017
Factsheet (Aug 31, 2015) Sep 10, 2015
Rulebook (Dec 19, 2011) Sep 20, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012