RF Otros

UBAM Corporate US Dollar Bond

UBAM - Corporate US Dollar Bond AC USD | LU0146923718

UBP Asset Management (Europe) S.A.

16 Jan, 2018
191,51
0,39%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Corporate US Dollar Bond UC USD (LU0862299434)0,11M USD99,62 USD0,35%0,00%0 USD
UBAM - Corporate US Dollar Bond UHC EUR (LU0946659223)1,39M EUR98,78 EUR0,35%0,00%0 EUR
UBAM - Corporate US Dollar Bond AC USD (LU0146923718)285,41M USD191,51 USD0,50%0,93%0 USD
UBAM - Corporate US Dollar Bond AHC EUR (LU0352160062)50,35M EUR135,53 EUR0,50%0,93%0 EUR
UBAM - Corporate US Dollar Bond ASC USD (LU0943506468)3,21M USD108,37 USD0,50%0,92%500.000 USD
UBAM - Corporate US Dollar Bond IC USD (LU0146925176)353,11M USD205,27 USD0,35%0,58%0 USD
UBAM - Corporate US Dollar Bond IHC EUR (LU0192064839)42,78M EUR145,23 EUR0,35%0,59%0 EUR
UBAM - Corporate US Dollar Bond ISC USD (LU0943506971)2,97M USD109,73 USD0,35%0,59%500.000 USD
UBAM - Corporate US Dollar Bond RC USD (LU0146924799)0,60M USD181,13 USD1,20%1,62%0 USD

Estrategia UBAM Corporate US Dollar Bond

Fondo expresado en USD que invierte principalmente, es decir, hasta los 2/3 al menos del activo neto, en obligaciones expresadas en dicha divisa y emitidas por sociedades ("corporate bonds") de calidad mínima BBB- (Standard and Poor’s) o Baa3 (Moody’s).


Información sobre el fondo de inversión UBAM Corporate US Dollar Bond

El fondo UBAM Corporate US Dollar Bond, con ISIN, LU0146923718 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición 102 entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,09% con una volatilidad del 5,73%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,93% del patrimonio del fondo, que asciende a 873.957.018 USD a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones UBAM Corporate US Dollar Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Christel Rendu de Lint


Philippe Gräub


Metadata


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Rentabilidad UBAM Corporate US Dollar Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,33%-4,29%
2003-13,66%-2,16%-1,68%-2,82%-7,64%
2004-4,64%5,57%-2,53%1,10%-8,34%
200516,36%3,35%10,86%-0,74%2,32%
2006-8,40%-3,79%-6,04%4,71%-3,23%
2007-3,95%0,21%-2,21%-2,19%0,22%
20082,42%-4,45%-2,26%2,84%6,65%
20099,13%0,13%2,02%2,89%3,83%
201013,62%8,30%11,60%-6,18%0,19%
20117,93%-4,31%-0,19%7,50%5,12%
20128,21%0,90%6,31%2,16%-1,26%
2013-4,14%3,00%-3,82%-2,64%-0,62%
201418,07%1,56%2,52%8,04%4,96%
201511,77%14,64%-4,88%0,06%2,44%
20166,31%-2,19%4,77%-0,37%4,13%
2017-9,15%-0,19%-4,93%-2,70%-1,61%

Rendimiento mensual UBAM Corporate US Dollar Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Jan 12, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 12, 2018
Factsheet (Aug 31, 2015) Sep 10, 2015
Rulebook (Dec 19, 2011) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012