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UBAM Corporate US Dollar Bond

UBAM - Corporate US Dollar Bond IC USD | LU0146925176

UBP Asset Management (Europe) S.A.

19 Oct, 2017
206,17
-0,55%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Corporate US Dollar Bond AC USD (LU0146923718)301,79M USD192,51 USD0,50%0,93%0 USD
UBAM - Corporate US Dollar Bond AHC EUR (LU0352160062)51,98M EUR137,01 EUR0,50%0,93%0 EUR
UBAM - Corporate US Dollar Bond ASC USD (LU0943506468)5,04M USD107,65 USD0,50%0,92%500.000 USD
UBAM - Corporate US Dollar Bond IC USD (LU0146925176)327,58M USD206,17 USD0,35%0,58%0 USD
UBAM - Corporate US Dollar Bond IHC EUR (LU0192064839)124,22M EUR146,70 EUR0,35%0,59%0 EUR
UBAM - Corporate US Dollar Bond ISC USD (LU0943506971)1,24M USD108,94 USD0,35%0,59%500.000 USD
UBAM - Corporate US Dollar Bond RC USD (LU0146924799)0,66M USD182,39 USD1,20%1,62%0 USD

Estrategia

Fondo expresado en USD que invierte principalmente, es decir, hasta los 2/3 al menos del activo neto, en obligaciones expresadas en dicha divisa y emitidas por sociedades ("corporate bonds") de calidad mínima BBB- (Standard and Poor’s) o Baa3 (Moody’s).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Total Expense Ratio0,58%PERCENT

Gestores

Christel Rendu de Lint


Philippe Gräub


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-1,59%-2,72%-7,54%
2004-3,88%5,78%-2,34%1,30%-8,15%
200517,27%3,55%11,08%-0,55%2,52%
2006-7,67%-3,60%-5,86%4,93%-3,05%
2007-3,22%0,41%-2,02%-2,00%0,38%
20082,78%-4,37%-2,18%2,93%6,75%
20099,51%0,22%2,11%2,98%3,92%
201014,01%8,40%11,69%-6,09%0,28%
20118,31%-4,23%-0,10%7,59%5,22%
20128,57%0,98%6,41%2,24%-1,17%
2013-3,82%3,08%-3,74%-2,55%-0,53%
201418,47%1,64%2,62%8,13%5,05%
201512,16%14,74%-4,80%0,14%2,54%
20166,67%-2,11%4,86%-0,28%4,22%
2017-0,10%-4,84%-2,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 29, 2017) Sep 15, 2017
Rulebook (Aug 28, 2017) Oct 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Oct 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Factsheet (Apr 30, 2010) Jul 11, 2012