RV Suiza Cap. Peq/Mediana

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Eq

Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A Accumulation CHF | LU0149524034

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

14 Aug, 2018
48,27
0,51%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A Accumulation CHF (LU0149524034)136,14M CHF48,27 CHF1,50%1,86%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation CHF (LU0149538414)13,57M CHF45,09 CHF1,50%2,36%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity B Accumulation CHF (LU0149524117)23,20M CHF43,80 CHF1,50%2,46%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity C Accumulation CHF (LU0149524208)54,72M CHF53,63 CHF1,00%1,31%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity I Accumulation CHF (LU0149524463)0,00M CHF65,49 CHF0,00%0,07%5.000.000 CHF

Estrategia Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Eq

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades suizas de tamaño pequeño y mediano. Se consideran sociedades suizas de tamaño pequeño y mediano aquellas sociedades que, en el momento de la compra, constituyen el 30% inferior de la capitalización del mercado suizo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Eq

Entre los fondos de la categoría RV Suiza Cap. Peq/Mediana, que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Eq, con ISIN LU0149524034, de la gestora Schroder Investment Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición 4. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 9,59% con una volatilidad del 9,95%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,86% del patrimonio total, que asciende a 227.626.362 CHF a fecha de 15 de August de 2018.

Comisiones Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Eq

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Daniel Lenz


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Rentabilidad Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Eq

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-14

Rentabilidades absolutas al 2018-08-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-24,49%1,01%
200337,98%-10,10%14,10%17,88%14,11%
200415,03%10,16%5,33%-4,31%3,60%
200528,32%7,93%1,76%14,93%1,66%
200640,25%14,75%-3,03%10,82%13,75%
20075,11%8,31%8,30%-7,53%-3,09%
2008-35,84%-8,51%0,01%-13,91%-18,55%
200928,01%-18,30%27,78%19,59%2,53%
201050,11%15,17%0,89%7,86%19,77%
2011-20,32%-0,39%-2,64%-21,81%5,09%
201221,00%14,26%-3,89%5,60%4,34%
201325,09%8,88%-1,37%6,64%9,23%
201410,82%7,29%-0,06%-1,64%5,09%
201521,68%21,12%-3,12%-6,90%11,39%
201615,46%0,61%1,47%8,76%3,98%
201713,48%8,26%5,40%-2,28%1,77%
2018-4,03%4,77%

Rendimiento mensual Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Eq

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2018) Jul 08, 2018
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 22, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jul 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 02, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 12, 2018
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012