Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A Accumulation CHF

A | LU0149524034

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€35,81
-7,69% 1M
-11,43% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0149524034
141,63M€1,50%-1,80%0,00€6,20%
C
LU0149524208
38,05M€1,00%-1,30%0,00€6,80%
B
LU0149524117
19,13M€1,50%-1,80%0,00€5,57%
A1
LU0149538414
11,40M€1,50%-1,80%0,00€5,68%
I
LU0149524463
0,00M€0,00%-0,30%0,00€8,15%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A Accumulation CHF

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades suizas de tamaño pequeño y mediano. Se consideran sociedades suizas de tamaño pequeño y mediano aquellas sociedades que, en el momento de la compra, constituyen el 30% inferior de la capitalización del mercado suizo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Eq

Entre los fondos de la categoría RV Suiza Cap. Peq/Mediana

Comisiones Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A Accumulation CHF

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,80%

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Schroders
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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Suiza Cap. Peq/Mediana

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    La economía mundial continúa expandiéndose, pero hay indicios de que el crecimiento ha alcanzado su punto máximo a medida que las economías de Estados Unidos, Europa y Asia se desaceleran. Esperamos que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China continúen durante el próximo año, con aranceles más altos, lo que creará un entorno más estanflacionario (menor crecimiento y mayor inflación). El crecimiento del PIB mundial se desacelerará Nuestro pronóstico es que el crecimiento económico mundial va a ralentizarse un 2,9% en 2019, debido a que no somos muy optimistas con respecto a Estados Unidos. En este sentido, también somos escépticos sobre u

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -13,57% -27,09% -29,57%
1 año -10,32% -11,37% -12,73%
3 años 19,78% 6,20% 7,00%
5 años 62,10% 10,14% 11,18%
10 años 294,34% 14,71% 14,79%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201324,91% - - - -
201410,98% - - - -
201522,40% - - -6,97%12,09%
201614,62%-0,11%1,23%9,39%3,63%
201713,68%8,55%5,23%-2,37%1,93%
2018 - -4,04%5,01%2,46% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 12, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 12, 2018
Folleto (May 31, 2018) Dec 12, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 12, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 12, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) Dec 12, 2018
Informe trimestral (Jun 30, 2009) Dec 12, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,586,09
Beta1,080,79
Information Ratio-0,340,64
R-Squared82,5860,75
Sharpe Ratio-0,441,62
Standard Deviation12,679,58
Tracking Error5,356,30
Treynor Ratio-5,1419,59

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).