Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Accumulation HKD

A | LU0149525270

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€2,51
+0,35% 1M
+5,99% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0149525270
521,91M€0,75%-1,05%0,00€0,64%
A1
LU0149539909
488,53M€0,75%-1,05%0,00€0,19%
C
LU0149525437
11,60M€0,50%-0,80%0,00€1,00%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Accumulation HKD

Proporcionar una rentabilidad de crecimiento e ingresos de capital fundamentalmente a través de la inversión en una cartera de valores de renta fija y otros valores de tipo de interés fijo o flotante denominados en HKD y emitidos por gobiernos, administraciones públicas, emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Entre los fondos de la categoría RF HKD

Comisiones Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Accumulation HKD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

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Schroders
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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF HKD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,73% 7,96% 7,92%
1 año 8,70% 8,72% 8,68%
3 años 1,94% 0,64% 0,61%
5 años 20,98% 3,88% 3,85%
10 años 55,26% 4,50% 4,46%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201415,99% - - - -
201513,90% - - -0,05% -
20162,50%-4,20%2,95%-0,32%4,25%
2017-11,27%-1,02%-5,89%-2,96%-1,84%
20185,04%-3,01%5,24%0,78%2,12%
2019 - 3,02%-0,12%4,54% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2019) Oct 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Oct 17, 2019
Folleto (May 31, 2019) Oct 17, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Oct 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 17, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2009) Oct 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,31-0,80
Beta0,521,13
Information Ratio-0,34-0,12
R-Squared35,4268,00
Sharpe Ratio3,170,31
Standard Deviation3,257,01
Tracking Error3,174,01
Treynor Ratio19,811,91

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).