RF HKD

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A1 Accumulation HKD | LU0149539909

Schroder Investment Management Lux S.A.

18 Jan, 2018
19,74
0,02%
HKD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Accumulation HKD (LU0149525270)499,86M HKD21,13 HKD0,75%1,06%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A1 Accumulation HKD (LU0149539909)473,39M HKD19,74 HKD0,75%1,51%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation HKD (LU0149525437)12,60M HKD22,30 HKD0,50%0,71%500.000 HKD

Estrategia Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Proporcionar una rentabilidad de crecimiento e ingresos de capital fundamentalmente a través de la inversión en una cartera de valores de renta fija y otros valores de tipo de interés fijo o flotante denominados en HKD y emitidos por gobiernos, administraciones públicas, emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Entre los fondos de la categoría RF HKD, que invierten en Renta Fija, el fondo Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond, con ISIN LU0149539909, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,51% del patrimonio total, que asciende a 1.848.017.571 HKD a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

Chow Ang


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,67%2,50%-9,46%4,02%-5,38%
2003-14,40%-3,11%-4,12%-0,76%-7,16%
2004-6,67%3,94%-1,27%-1,65%-7,53%
200514,16%1,90%8,26%0,74%2,72%
2006-7,91%-2,00%-4,91%1,86%-2,98%
2007-7,04%-0,81%-0,95%-3,69%-1,76%
200812,35%-4,41%-2,75%15,22%4,89%
2009-3,48%3,89%-5,77%-2,80%1,43%
20109,52%7,18%12,93%-8,75%-0,84%
20118,64%-4,86%0,21%11,35%2,33%
20121,20%-1,78%6,16%-0,96%-1,99%
2013-8,39%1,54%-4,44%-3,76%-1,90%
201415,77%0,04%1,81%8,23%5,02%
201513,24%14,20%-3,06%-0,25%2,55%
20161,76%-4,66%2,91%-1,08%4,84%
2017-11,78%-1,16%-5,91%-3,23%-1,97%

Rendimiento mensual Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Factsheet (Dec 31, 2014) Feb 01, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012