Schroder International Selection Fund European Value

LU0161304786 · Schroder International Selection Fund European Value A1 Accumulation EUR
68,24
2022 €
0,91%
Rentabilidad en el año
3A €
3,15%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
68,24
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,15%
Comisiones:
1,500% + 15,000%
ISIN:
LU0161304786
Clases disponibles:
Ver 9 más
Gastos corrientes:
2,340%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades europeas. Con el fin de conseguir ese objetivo, la entidad gestora invertirá en una cartera seleccionada de valores que, a su juicio, ofrecen el mejor potencial de crecimiento en el futuro.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
411,5M
Patrimonio de la clase
5,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
2,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet
Key Facts Statement (KFS)
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund European Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,83%
Volatilidad
23,79%
Máxima caída
-20,46%
Alpha
8,95
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
72,34
Tracking Error
12,80
Correlación
85,05
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
3,15%
Volatilidad
28,13%
Máxima caída
-38,72%
Alpha
-2,03
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
80,86
Tracking Error
14,05
Correlación
89,92
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
1,83%
Volatilidad
23,13%
Máxima caída
-39,57%
Alpha
-4,26
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
80,21
Tracking Error
11,33
Correlación
89,56
Ratio de Información
-0,36

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,8%
Otros
Consumo Cíclico
14,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
12,4%
Salud
Salud
11,8%
Materiales industriales
Industriales
9,9%
Energía
Energía
8,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,7%
Otros
Consumo Defensivo
8,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,7%
Tecnología
Tecnología
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
96,4%
Zona Euro
54,9%
Reino Unido
29,9%
Europa (ex-Zona Euro)
9,8%
Australasia
1,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,4%
Cash
3,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
36,6%
Mediumcap
31,2%
Smallcap
16,6%
Giantcap
8,7%
Microcap
3,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Sanofi SAFR0000120578
15.073.1333,40%
Allianz SEDE0008404005
12.381.7312,79%
H. Lundbeck AS Ordinary Shares - Class BDK0061804770
12.041.8112,72%
Renault SAFR0000131906
11.554.3422,61%
Bayer AGDE000BAY0017
11.580.1402,61%
GSK PLCGB00BN7SWP63
11.322.7042,55%
NatWest Group PLCGB00B7T77214
11.083.8642,50%
Tesco PLCGB00BLGZ9862
10.849.7322,45%
AXA SAFR0000120628
10.885.8292,45%
Imperial Brands PLCGB0004544929
10.813.2522,44%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.