JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund D (acc.)

D | LU0161687693

JPMORGAN ASSET MGMT

€9.371,08
+1,32% 1M
+4,38% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
W
LU1540981195
6.726,79M€0,11%-0,11%0,00€-
C
LU0088277610
943,15M€0,16%-0,16%0,00€2,32%
A
LU0011815304
733,89M€0,40%-0,40%0,00€1,98%
E
LU1747646971
507,25M€0,06%-0,06%0,00€-
INSTITUTIONAL
LU1307332475
441,41M€0,16%-0,16%0,00€2,32%
G
LU1747647276
234,84M€0,06%-0,06%0,00€-
D
LU0161687693
38,78M€0,45%-0,45%0,00€1,87%
B
LU0103813043
19,35M€0,40%-0,40%0,00€2,08%
G
LU1850236487
0,05M€0,06%-0,06%0,00€-
E
LU1850236214
0,05M€0,06%-0,06%0,00€-
W
LU1850237964
0,05M€0,11%-0,11%0,00€-
INSTITUTIONAL
LU1850236644
0,05M€0,16%-0,16%0,00€-
C
LU1850235919
0,05M€0,16%-0,16%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund D (acc.)

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.


Información sobre el fondo de inversión JPM USD Liquidity VNAV Fund

El fondo JPM USD Liquidity VNAV Fund, con ISIN, LU0161687693 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU

Comisiones JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund D (acc.)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,45%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,29% 6,99% 5,71%
1 año 5,86% 5,11% 4,40%
3 años 5,73% 1,87% 1,85%
5 años 24,06% 4,41% 4,24%
10 años 33,61% 2,94% 2,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,60% - - - -
201511,53% - - -0,12% -
20161,50%2,55%2,55%-0,51%4,02%
2017-9,89%0,54%-6,18%-3,16%-1,36%
20186,31%-2,41%6,07%1,11%1,57%
2019 - 2,44%-0,78% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 22, 2019
Informe semestral (May 31, 2019) Aug 22, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Aug 22, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Aug 22, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Aug 22, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Aug 22, 2019
Informe trimestral (May 31, 2003) Aug 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,330,73
Beta0,880,88
Information Ratio0,940,36
R-Squared38,3792,62
Sharpe Ratio1,880,14
Standard Deviation3,896,59
Tracking Error3,081,98
Treynor Ratio8,331,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).