RF Corto Plazo NOK

Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve Fund

CLASE E NOK | LU0173797472

Nordea Investment Funds SA

21 Sep, 2017
180,73
0,44%
NOK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE AP NOK (LU0705267788)86,47M NOK100,90 NOK0,13%0,37%0 NOK
CLASE BI NOK (LU0772961230)215,25M NOK201,81 NOK0,13%0,26%75.000 NOK
CLASE BP EUR (LU0173786863)196,97M EUR21,54 EUR0,13%0,37%0 EUR
CLASE BP NOK (LU0078812822)324,09M NOK200,40 NOK0,13%0,37%0 NOK
CLASE BP SEK (LU0173923284)0,06M SEK204,97 SEK0,13%0,37%0 SEK
CLASE E EUR (LU0173778332)4,44M EUR19,42 EUR0,13%1,12%0 EUR
CLASE E NOK (LU0173797472)7,89M NOK180,73 NOK0,13%1,12%0 NOK

Estrategia

La Política de Inversión de los Subfondos de reserva trata de proporcionar una rentabilidad estable ajustándose al nivel de intereses a corto plazo. Este Subfondo de reserva invertirá como mínimo las dos terceras partes de su activo neto correspondiente en títulos de deuda de renta fija y de tipo variable emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas y denominados en la divisa del Subfondo de que se trate. La estrategia es de invertir en bonos a corto plazo denominados en NOK y otros títulos de deudas transferibles a corto plazo cotizados en la Bolsa de Oslo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Management Fee0,13%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Linn Yver


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20040,43%1,25%1,83%
20054,20%0,56%3,95%0,86%-1,18%
2006-1,11%0,95%0,10%-3,18%1,08%
20076,62%1,59%2,71%4,28%-2,00%
2008-15,51%-0,52%1,47%-2,66%-14,02%
200922,56%9,94%0,72%7,62%2,84%
20108,18%3,49%0,96%0,44%3,08%
20112,87%0,03%1,51%-0,94%2,28%
20128,19%2,80%1,08%3,21%0,87%
2013-10,95%-1,56%-5,27%-2,17%-2,38%
2014-6,65%1,75%-1,40%3,87%-10,42%
2015-5,92%4,95%-1,07%-8,51%-0,96%
20167,24%2,44%1,80%3,79%-0,92%
2017-0,75%-3,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Aug 28, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Rulebook (May 10, 2012) Sep 16, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013