RF Corto Plazo NOK

Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve Fund

CLASE E NOK | LU0173797472

Nordea Investment Funds SA

16 Jan, 2018
180,90
0,51%
NOK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve Fund AC NOK (LU0841579021)2,67M NOK196,99 NOK0,13%0,40%75.000 NOK
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve Fund BC EUR (LU0841577678)70,16M EUR20,89 EUR0,13%0,37%75.000 EUR
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve Fund BC NOK (LU0841578569)23,00M NOK201,16 NOK0,13%0,37%75.000 NOK
CLASE AP NOK (LU0705267788)74,81M NOK101,24 NOK0,13%0,37%0 NOK
CLASE BI NOK (LU0772961230)110,14M NOK202,57 NOK0,13%0,26%75.000 NOK
CLASE BP EUR (LU0173786863)127,81M EUR20,88 EUR0,13%0,37%0 EUR
CLASE BP NOK (LU0078812822)282,25M NOK201,08 NOK0,13%0,37%0 NOK
CLASE BP SEK (LU0173923284)0,06M SEK205,11 SEK0,13%0,37%0 SEK
CLASE E EUR (LU0173778332)3,76M EUR18,78 EUR0,13%1,12%0 EUR
CLASE E NOK (LU0173797472)7,25M NOK180,90 NOK0,13%1,12%0 NOK

Estrategia Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve Fund

La Política de Inversión de los Subfondos de reserva trata de proporcionar una rentabilidad estable ajustándose al nivel de intereses a corto plazo. Este Subfondo de reserva invertirá como mínimo las dos terceras partes de su activo neto correspondiente en títulos de deuda de renta fija y de tipo variable emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas y denominados en la divisa del Subfondo de que se trate. La estrategia es de invertir en bonos a corto plazo denominados en NOK y otros títulos de deudas transferibles a corto plazo cotizados en la Bolsa de Oslo.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve Fund

Entre los fondos de la categoría RF Corto Plazo NOK, que invierten en Renta Fija, el fondo Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve Fund, con ISIN LU0173797472, de la gestora Nordea Investment Funds SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,12% del patrimonio total, que asciende a 702.382.133 NOK a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Management Fee0,13%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Linn Yver


Metadata


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Rentabilidad Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20040,43%1,25%1,83%
20054,20%0,56%3,95%0,86%-1,18%
2006-1,11%0,95%0,10%-3,18%1,08%
20076,62%1,59%2,71%4,28%-2,00%
2008-15,51%-0,52%1,47%-2,66%-14,02%
200922,56%9,94%0,72%7,62%2,84%
20108,18%3,49%0,96%0,44%3,08%
20112,87%0,03%1,51%-0,94%2,28%
20128,19%2,80%1,08%3,21%0,87%
2013-10,95%-1,56%-5,27%-2,17%-2,38%
2014-6,65%1,75%-1,40%3,87%-10,42%
2015-5,92%4,95%-1,07%-8,51%-0,96%
20167,24%2,44%1,80%3,79%-0,92%
2017-6,83%-0,75%-3,67%1,67%-4,15%

Rendimiento mensual Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 30, 2017) Dec 02, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 23, 2017
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013