RF Corto Plazo NOK

Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve Fund

CLASE E NOK | LU0173797472

Nordea Investment Funds SA

21 Nov, 2017
180,74
0,84%
NOK

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE AP NOK (LU0705267788)79,15M NOK101,03 NOK0,13%0,37%0 NOK
CLASE BI NOK (LU0772961230)87,35M NOK202,12 NOK0,13%0,26%75.000 NOK
CLASE BP EUR (LU0173786863)189,48M EUR20,71 EUR0,13%0,37%0 EUR
CLASE BP NOK (LU0078812822)316,53M NOK200,67 NOK0,13%0,37%0 NOK
CLASE BP SEK (LU0173923284)0,06M SEK206,12 SEK0,13%0,37%0 SEK
CLASE E EUR (LU0173778332)3,92M EUR18,66 EUR0,13%1,12%0 EUR
CLASE E NOK (LU0173797472)7,43M NOK180,74 NOK0,13%1,12%0 NOK

Estrategia Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve Fund

La Política de Inversión de los Subfondos de reserva trata de proporcionar una rentabilidad estable ajustándose al nivel de intereses a corto plazo. Este Subfondo de reserva invertirá como mínimo las dos terceras partes de su activo neto correspondiente en títulos de deuda de renta fija y de tipo variable emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas y denominados en la divisa del Subfondo de que se trate. La estrategia es de invertir en bonos a corto plazo denominados en NOK y otros títulos de deudas transferibles a corto plazo cotizados en la Bolsa de Oslo.


Entre los fondos de la categoría RF Corto Plazo NOK, que invierten en Renta Fija, el fondo Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve Fund, con ISIN LU0173797472, de la gestora Nordea Investment Funds SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 714.053.812 NOK a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Management Fee0,13%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Linn Yver


Metadata


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Rentabilidad Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20040,43%1,25%1,83%
20054,20%0,56%3,95%0,86%-1,18%
2006-1,11%0,95%0,10%-3,18%1,08%
20076,62%1,59%2,71%4,28%-2,00%
2008-15,51%-0,52%1,47%-2,66%-14,02%
200922,56%9,94%0,72%7,62%2,84%
20108,18%3,49%0,96%0,44%3,08%
20112,87%0,03%1,51%-0,94%2,28%
20128,19%2,80%1,08%3,21%0,87%
2013-10,95%-1,56%-5,27%-2,17%-2,38%
2014-6,65%1,75%-1,40%3,87%-10,42%
2015-5,92%4,95%-1,07%-8,51%-0,96%
20167,24%2,44%1,80%3,79%-0,92%
2017-0,75%-3,67%1,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 23, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013