Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond
LU0180781048 · Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Accumulation EUR
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2023 €
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3A €Rentabilidad en el año
-6,98%
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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mÃnima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0188096720 | 35,06$ | -2,04% | — | 0,375% | |||
| LU0294150999 | 29,94$ | -2,05% | — | 0,375% | |||
| LU0188096647 |  | 32,84$ | -2,47% | — | 0,750% | ||
| LU0191612265 | 30,16$ | -2,95% | — | 0,750% | |||
| LU0435804694 | 30,40$ | -3,00% | — | 0,750% | |||
| LU0294151377 | 25,63£ | -3,81% | — | 0,375% | |||
| LU0180781634 | 32,96€ | -6,15% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU1857635103 | 32,40€ | -6,46% | 100.000.000€ | 0,500% | |||
| LU0488034827 | 23,10£ | -6,50% | — | 0,375% | |||
| LU1458552681 | 25,44€ | -6,54% | 100.000.000€ | 0,500% | |||
| LU0180781394 | 29,51€ | -6,58% | 1.000€ | 0,375% | |||
| LU0294150569 | 25,24€ | -6,59% | 1.000€ | 0,375% | |||
| LU0671502010 | | 23,92€ | -6,98% | 1.000€ | 0,750% | ||
| LU0180781048 |  | 27,64€ | -6,98% | 1.000€ | 0,750% | ||
| LU0671502283 | 21,72€ | -7,44% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0180781121 | | 25,10€ | -7,44% | 1.000€ | 0,750% | ||
| LU0671502101 | 21,50€ | -7,49% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0180781477 | 24,83€ | -7,49% | 1.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
659,4M€
Patrimonio de la clase
200,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
27,64€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-6,98%
Comisión (máxima):
0,750%
ISIN:
LU0180781048
Clases disponibles:
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mÃnima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0188096720 | 35,06$ | -2,04% | — | 0,375% | |||
| LU0294150999 | 29,94$ | -2,05% | — | 0,375% | |||
| LU0188096647 | | 32,84$ | -2,47% | — | 0,750% | ||
| LU0191612265 | 30,16$ | -2,95% | — | 0,750% | |||
| LU0435804694 | 30,40$ | -3,00% | — | 0,750% | |||
| LU0294151377 | 25,63£ | -3,81% | — | 0,375% | |||
| LU0180781634 | 32,96€ | -6,15% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU1857635103 | 32,40€ | -6,46% | 100.000.000€ | 0,500% | |||
| LU0488034827 | 23,10£ | -6,50% | — | 0,375% | |||
| LU1458552681 | 25,44€ | -6,54% | 100.000.000€ | 0,500% | |||
| LU0180781394 | 29,51€ | -6,58% | 1.000€ | 0,375% | |||
| LU0294150569 | 25,24€ | -6,59% | 1.000€ | 0,375% | |||
| LU0671502010 | | 23,92€ | -6,98% | 1.000€ | 0,750% | ||
| LU0180781048 | | 27,64€ | -6,98% | 1.000€ | 0,750% | ||
| LU0671502283 | 21,72€ | -7,44% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0180781121 | | 25,10€ | -7,44% | 1.000€ | 0,750% | ||
| LU0671502101 | 21,50€ | -7,49% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0180781477 | 24,83€ | -7,49% | 1.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,940%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mÃnima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,91%
Volatilidad
10,35%
Máxima caÃda
-9,30%
Alpha
-0,39
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-1,11
R Cuadrado
92,79
Tracking Error
2,84
Correlación
96,33
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
-6,98%
Volatilidad
8,80%
Máxima caÃda
-23,56%
Alpha
-1,33
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
93,00
Tracking Error
2,33
Correlación
96,44
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
-2,38%
Volatilidad
7,93%
Máxima caÃda
-23,56%
Alpha
-0,99
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
93,14
Tracking Error
2,08
Correlación
96,51
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
102,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
US 5 Year Note (CBT) Dec13 | 55.022.704€ | 8,33% |
Swap/09/23/2027/P:USD 2.77770 /R:USD/USCPI/1M | 27.419.854€ | 4,15% |
United States Treasury Notes 0.4804% | 25.281.755€ | 3,83% |
United States Treasury Notes 0.1476% | 23.117.528€ | 3,50% |
United States Treasury Notes 0.1446% | 21.826.519€ | 3,30% |
United States Treasury Notes 0.1584% | 20.386.756€ | 3,09% |
United States Treasury Notes 0.4716% | 18.471.108€ | 2,80% |
United States Treasury Notes 0.137% | 17.733.088€ | 2,68% |
United States Treasury Notes 1.0527% | 16.309.966€ | 2,47% |
United States Treasury Notes 0.6535% | 15.436.515€ | 2,34% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehÃculo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañÃas para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partÃcipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partÃcipes según su polÃtica de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
22 de septiembre de 2023