RF Global Emergente

Threadneedle (Lux) Global Em Mkt S-T Bds

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class DU (USD Accumulation Shares) | LU0198724915

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

19 Jan, 2018
13,66
-0,02%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEC (EUR Distribution Hdg Shares) (LU0348324392)7,73M EUR6,47 EUR1,30%1,60%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class ASC (SGD Distribution Hdg Shares) (LU0880371892)0,38M SGD8,32 SGD1,30%1,60%1.557 SGD
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class ASH (SGD Accumulation Hdg Shares) (LU0640470513)0,64M SGD11,00 SGD1,30%1,60%1.557 SGD
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class ZEH (EUR Accumulation Hdg Shares) (LU0957781866)13,71M EUR11,15 EUR0,60%0,90%1.500.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEH (EUR Accumulation Hdg Shares) (LU0198725300)3,70M EUR15,54 EUR1,30%1,60%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AU (USD Accumulation Shares) (LU0198726373)2,78M USD17,46 USD1,30%1,60%2.081 USD
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AUP (USD Distribution Shares) (LU0281377290)15,18M USD6,37 USD1,30%1,60%2.081 USD
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class DEH (EUR Accumulation Hdg Shares) (LU0198724758)5,53M EUR12,17 EUR1,55%1,85%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class DU (USD Accumulation Shares) (LU0198724915)1,96M USD13,66 USD1,55%1,85%2.081 USD
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class IEH (EUR Accumulation Hdg Shares) (LU0329574395)25,25M EUR17,33 EUR0,80%1,00%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class IU (USD Accumulation Shares) (LU0329572183)1,84M USD20,00 USD0,80%1,00%83.278 USD

Estrategia Threadneedle (Lux) Global Em Mkt S-T Bds

Busca un rendimiento total mediante inversiones en bonos públicos soberanos o corporativos de alta rentabilidad emitidos por prestatarios de los mercados emergentes. Se centra en el rendimiento absoluto prestando atención especial a los créditos infravalorados y los rigurosos controles del riesgo, en países que muestran el mayor nivel de cambios en sus variables fundamentales.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Global Em Mkt S-T Bds

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo Threadneedle (Lux) Global Em Mkt S-T Bds, con ISIN LU0198724915, de la gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,85% del patrimonio total, que asciende a 76.938.887 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Threadneedle (Lux) Global Em Mkt S-T Bds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee1,55%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Henry Stipp


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle (Lux) Global Em Mkt S-T Bds

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-5,49%
200522,59%3,51%11,44%3,23%2,95%
2006-2,86%-0,54%-5,31%3,70%-0,55%
2007-7,00%0,37%0,18%-5,49%-2,13%
2008-6,53%1,06%-0,63%
20096,49%4,06%
201020,42%11,56%10,36%-4,76%2,69%
20114,86%-4,49%0,39%2,47%6,73%
201212,60%2,85%4,51%4,09%0,64%
2013-7,18%2,22%-5,06%-3,70%-0,68%
201411,95%1,02%4,62%5,60%0,31%
201511,99%14,02%-1,69%-2,72%2,70%
201610,80%-2,90%6,17%2,20%5,17%
2017-7,04%0,90%-4,79%-1,79%-1,48%

Rendimiento mensual Threadneedle (Lux) Global Em Mkt S-T Bds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 06, 2018
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 28, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 01, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jan 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Jun 19, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 27, 2017
Supplement (Dec 31, 2014) Mar 04, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Jul 11, 2012