Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Distribution USD AV

A | LU0205194284

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€264,18
+9,48% 1M
+14,61% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0205193807
260,26M€1,00%-1,30%0,00€14,01%
A1
LU0205193989
225,25M€1,50%-1,80%0,00€12,80%
A
LU0205193047
203,09M€1,50%-1,80%0,00€13,36%
I
LU0205194011
183,21M€0,00%-0,30%0,00€15,41%
CH
LU0334663407
61,94M€1,00%-1,30%1.000,00€11,63%
A
LU0248178732
55,43M€1,50%-1,80%1.000,00€13,14%
C
LU0248177502
51,07M€1,00%-1,30%1.000,00€13,80%
AH
LU0334663233
44,65M€1,50%-1,80%1.000,00€10,99%
C
LU0205194367
35,33M€1,00%-1,30%0,00€13,06%
B
LU0205193559
31,91M€1,50%-1,80%0,00€12,68%
A1
LU0248177338
25,69M€1,50%-1,80%1.000,00€12,58%
B
LU0248178062
19,60M€1,50%-1,80%1.000,00€12,46%
A
LU0205194284
16,53M€1,50%-1,80%0,00€12,41%
BH
LU0334663316
12,77M€1,50%-1,80%1.000,00€10,33%
A1H
LU0334663589
6,53M€1,50%-1,80%1.000,00€10,44%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Distribution USD AV

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño. Se consideran sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño aquellas que, en el momento de la adquisición, constituyen el 40% inferior del valor bursátil del mercado estadounidense.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

El fondo Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity, con ISIN, LU0205194284 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición 4 entre los 13 fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana

Comisiones Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Distribution USD AV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,80%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Mediana

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,66% -5,21% -8,30%
1 año 11,59% 11,59% 6,41%
3 años 42,16% 12,41% 12,10%
5 años 70,34% 11,23% 9,05%
10 años 260,39% 13,66% 13,60%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201424,22% - - - -
201510,80% - - -8,30% -
201619,79%-1,46%4,44%5,22%10,62%
20170,00%2,59%-4,24%-1,23%3,06%
2018-9,71%-6,73%8,48%5,12%-15,10%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 18, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Feb 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 18, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 18, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) Feb 18, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Feb 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,91-0,03
Beta0,950,94
Information Ratio0,22-0,08
R-Squared96,1993,97
Sharpe Ratio0,090,29
Standard Deviation19,2014,26
Tracking Error3,863,61
Treynor Ratio1,854,32

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).