Parvest Equity Europe Small Cap Privilege-Capitalisation

PRIVILEGE | LU0212180813

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€199,98
+1,61% 1M
+16,76% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0212179997
987,97M€0,85%-0,85%3,00M€10,41%
CLASSIC
LU0212178916
369,13M€1,75%-1,75%0,00€9,15%
CLASSIC
LU0212178676
85,01M€1,75%-1,75%0,00€6,57%
PRIVILEGE
LU0212180813
45,81M€0,90%-0,90%1,00M€10,16%
N
LU0212180490
12,92M€1,75%-1,75%0,00€8,33%
CLASSIC USD
LU0282885655
2,92M€1,75%-1,75%0,00€8,97%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Equity Europe Small Cap Privilege-Capitalisation

El fondo tiene por objeto aumentar el valor de sus activos a medio plazo mediante la inversión en todo momento un mínimo del 75% de los activos en acciones o de capital relacionados con los valores emitidos por las pequeñas empresas de la Unión Europea y se incluyen en el HSBC European Smaller Companies index o que tienen una capitalización bursátil por debajo de la más alta capitalización de mercado en ese índice. Estudios privados de investigación se utilizan para seleccionar la calidad, las existencias de pequeñas empresas europeas infravaloradas, que tienen buen potencial de crecimiento.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Europe Small Cap

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Mediana

Comisiones Parvest Equity Europe Small Cap Privilege-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Mediana

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Artículo
Las acciones de las empresas conocidas como Small Caps son un tipo de acción menos conocida para el público inversor. El término Small Cap es la abreviatura de small capitals y define a las acciones de baja capitalización. Como ya sabemos, la capitalización de una empresa se mide con el precio actual de la acción multiplicado por el número de acciones en circulación, y es precisamente en este resultado del que nos vamos a apoyar para determinar si las acciones de una entidad cotizada serían consideradas como Large-Cap, Mid-Cap o Small-Cap, aunque habitualmente, las dos últimas vienen agrupadas juntas en distintos productos de inversión. ¿Por qué invertir en Small Caps? Argumentar que las Small Caps son una inversión sin riesgo es un claro error, ya que al siempre presente riesgo de la renta variable, sumamos la iliqu

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 17,82% 38,95% 39,44%
1 año -0,58% -0,57% -5,76%
3 años 33,68% 10,16% 7,83%
5 años 63,41% 10,31% 7,12%
10 años 306,36% 15,04% 11,41%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201414,15% - - - -
201527,43% - - -4,91% -
2016-5,15%-5,68%-5,68%7,57%-0,32%
201720,57%7,28%4,36%3,67%3,88%
2018-11,19%-3,39%6,21%1,18%-14,47%
2019 - 15,17% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 26, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 26, 2019
DFI (Apr 30, 2018) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,87-0,45
Beta0,951,00
Information Ratio0,32-0,17
R-Squared96,4895,86
Sharpe Ratio-0,060,61
Standard Deviation15,3915,10
Tracking Error2,983,07
Treynor Ratio-1,059,22

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).