RV Global Alto Dividendo

Schroder ISF Global Equity Yield

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Accumulation USD | LU0225284248

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

17 Sep, 2018
191,65
0,26%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Accumulation USD (LU0225284248)69,93M USD191,65 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder ISF Global Equity Yield A Distribution HKD MF (LU0985481810)7,99M HKD933,40 HKD1,50%1,86%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Accumulation EUR (LU0248166992)97,36M EUR163,97 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder ISF Global Equity Yield A Distribution GBP AV (LU0242610268)14,14M GBP105,71 GBP1,50%1,86%1.000 GBP
Schroder ISF Global Equity Yield A Distribution MF (LU0225771236)68,73M USD122,07 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Accumulation USD (LU0225285054)9,96M USD181,24 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Accumulation EUR (LU0248167966)7,51M EUR155,26 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder ISF Global Equity Yield A1 Distribution MF (LU0225771749)15,34M USD117,52 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B Accumulation USD (LU0225284834)2,74M USD177,11 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B Accumulation EUR (LU0248167453)9,88M EUR151,65 EUR1,50%2,46%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Accumulation USD (LU0225284917)17,87M USD209,52 USD0,75%1,31%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Accumulation EUR (LU0248167701)39,95M EUR179,31 EUR0,75%1,31%1.000 EUR
Schroder ISF Global Equity Yield C Distribution QF (LU0225771319)1,97M USD132,19 USD0,75%1,31%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I Accumulation USD (LU0225285211)77,41M USD245,78 USD0,00%0,07%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I Accumulation EUR (LU0248168774)7,81M EUR210,35 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Global Equity Yield

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo que ofrezcan unos resultados atractivos y un pago sostenible de dividendos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Equity Yield

El fondo Schroder ISF Global Equity Yield, con ISIN, LU0225284248 de la gestora Schroder Investment Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición 5 entre los 67 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 12,32% con una volatilidad del 9,50%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 450.388.368 USD a fecha de 18 de septiembre de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Equity Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Ian Kelly


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Rentabilidad Schroder ISF Global Equity Yield

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20054,15%
200614,44%5,07%-4,81%7,29%6,65%
2007-10,71%0,20%2,56%-7,64%-5,93%
2008-38,25%-17,14%-5,15%-6,05%-16,36%
200925,30%-8,21%15,09%11,13%6,73%
201014,59%2,50%1,94%2,24%7,26%
20110,05%0,85%-1,25%-9,03%10,42%
201216,34%9,74%-2,14%8,87%-0,50%
201312,80%5,72%-0,82%1,69%5,80%
201421,39%1,71%4,73%5,74%7,78%
20153,78%14,65%-5,08%-10,02%5,98%
201614,84%-4,61%0,08%4,19%15,45%
20176,57%1,56%-3,37%3,25%5,17%
2018-2,86%5,40%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Equity Yield

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2018) Jul 08, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Sep 05, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Sep 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Sep 05, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012