A | LU0225284248
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
A LU0248166992 | 109,75M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 10,12% |
I LU0225285211 | 78,97M€ | 0,00% | - | 0,30% | 0,00€ | 12,22% |
A LU0225284248 | 65,26M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 10,22% |
A LU0225771236 | 55,10M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 10,22% |
C LU0248167701 | 30,78M€ | 0,75% | - | 1,05% | 1.000,00€ | 10,87% |
A LU0242610268 | 15,17M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 10,26% |
C LU0225284917 | 14,39M€ | 0,75% | - | 1,05% | 0,00€ | 10,97% |
A1 LU0225771749 | 13,66M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 9,67% |
B LU0248167453 | 10,94M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 9,46% |
A1 LU0225285054 | 10,33M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 9,67% |
I LU0248168774 | 8,77M€ | 0,00% | - | 0,30% | 5,00M€ | 12,12% |
A1 LU0248167966 | 7,93M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 9,57% |
B LU0225284834 | 2,74M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 9,56% |
C LU0225771319 | 2,06M€ | 0,75% | - | 1,05% | 0,00€ | 10,97% |
A LU0985481810 | 0,76M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 10,23% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo que ofrezcan unos resultados atractivos y un pago sostenible de dividendos.
El fondo Schroder ISF Global Equity Yield, con ISIN, LU0225284248 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición 25 entre los 46 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,30% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,80% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 0,26% | -1,33% | -2,74% |
1 año | 3,81% | 3,70% | 2,99% |
3 años | 33,90% | 10,22% | 6,57% |
5 años | 55,03% | 9,16% | 6,76% |
10 años | 206,66% | 11,86% | 10,06% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 21,08% | - | - | - | - | |
2015 | 3,89% | - | - | -9,97% | - | |
2016 | 15,16% | -4,31% | 0,06% | 4,84% | 14,73% | |
2017 | 6,63% | 1,54% | -3,46% | 3,45% | 5,16% | |
2018 | -7,54% | -3,16% | 5,75% | 0,84% | -10,46% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 20, 2019 |
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) | Feb 20, 2019 |
Informe trimestral (Mar 31, 2009) | Feb 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).