RV Global Alto Dividendo

Schroder ISF Global Equity Yield

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Accumulation USD | LU0225284248

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

20 Jul, 2018
193,20
-0,63%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Accumulation USD (LU0225284248)76,06M USD193,20 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution HKD (LU0985481810)8,46M HKD945,92 HKD1,50%1,86%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Accumulation EUR (LU0248166992)96,28M EUR164,90 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution GBP (LU0242610268)14,56M GBP107,08 GBP1,50%1,86%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD (LU0225771236)71,45M USD123,67 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Accumulation USD (LU0225285054)21,61M USD182,85 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Accumulation EUR (LU0248167966)7,59M EUR156,27 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD (LU0225771749)17,04M USD119,16 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B Accumulation USD (LU0225284834)2,78M USD178,72 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B Accumulation EUR (LU0248167453)9,75M EUR152,66 EUR1,50%2,46%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Accumulation USD (LU0225284917)18,01M USD210,94 USD0,75%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Accumulation EUR (LU0248167701)69,65M EUR180,08 EUR0,75%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD (LU0225771319)1,99M USD133,08 USD0,75%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I Accumulation USD (LU0225285211)76,75M USD247,05 USD0,00%0,07%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I Accumulation EUR (LU0248168774)7,91M EUR210,93 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Global Equity Yield

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo que ofrezcan unos resultados atractivos y un pago sostenible de dividendos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Equity Yield

El fondo Schroder ISF Global Equity Yield, con ISIN, LU0225284248 de la gestora Schroder Investment Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición 5 entre los 61 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 11,59% con una volatilidad del 9,20%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 501.711.136 USD a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Equity Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Ian Kelly


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Rentabilidad Schroder ISF Global Equity Yield

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20054,15%
200614,44%5,07%-4,81%7,29%6,65%
2007-10,71%0,20%2,56%-7,64%-5,93%
2008-38,25%-17,14%-5,15%-6,05%-16,36%
200925,30%-8,21%15,09%11,13%6,73%
201014,59%2,50%1,94%2,24%7,26%
20110,05%0,85%-1,25%-9,03%10,42%
201216,34%9,74%-2,14%8,87%-0,50%
201312,80%5,72%-0,82%1,69%5,80%
201421,39%1,71%4,73%5,74%7,78%
20153,78%14,65%-5,08%-10,02%5,98%
201614,84%-4,61%0,08%4,19%15,45%
20176,57%1,56%-3,37%3,25%5,17%
2018-2,86%5,40%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Equity Yield

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2018) Jul 08, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jul 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 21, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 15, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012