RV Global Alto Dividendo

Schroder ISF Global Equity Yield

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Accumulation USD | LU0225284917

Schroder Investment Management Lux S.A.

17 Jan, 2018
220,02
-0,58%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Accumulation USD (LU0225284248)51,82M USD202,34 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution HKD (LU0985481810)4,74M HKD1.001,83 HKD1,50%1,86%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Accumulation EUR (LU0248166992)73,76M EUR165,54 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution GBP (LU0242610268)9,48M GBP106,36 GBP1,50%1,86%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD (LU0225771236)55,21M USD131,48 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Accumulation USD (LU0225285054)9,40M USD191,98 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Accumulation EUR (LU0248167966)7,11M EUR157,27 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD (LU0225771749)19,05M USD127,00 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B Accumulation USD (LU0225284834)8,46M USD187,73 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B Accumulation EUR (LU0248167453)8,67M EUR153,72 EUR1,50%2,46%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Accumulation USD (LU0225284917)13,37M USD220,02 USD0,75%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Accumulation EUR (LU0248167701)20,29M EUR180,05 EUR0,75%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD (LU0225771319)0,11M USD140,92 USD0,75%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I Accumulation USD (LU0225285211)71,12M USD256,41 USD0,00%0,07%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I Accumulation EUR (LU0248168774)8,55M EUR209,85 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Global Equity Yield

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo que ofrezcan unos resultados atractivos y un pago sostenible de dividendos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Equity Yield

El fondo Schroder ISF Global Equity Yield, con ISIN, LU0225284917 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 363.100.441 USD a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Equity Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Ian Kelly


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Equity Yield

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20054,32%
200615,41%5,28%-4,62%7,52%6,90%
2007-10,06%0,42%2,74%-7,50%-5,76%
2008-37,82%-16,99%-4,98%-5,89%-16,23%
200926,18%-8,04%15,29%11,32%6,91%
201015,35%2,68%2,11%2,40%7,44%
20110,73%1,02%-1,09%-8,87%10,62%
201217,14%9,92%-1,97%9,06%-0,32%
201313,54%5,88%-0,66%1,85%5,98%
201422,12%1,85%4,89%5,90%7,94%
20154,40%14,82%-4,93%-9,90%6,14%
201615,50%-4,46%0,23%4,33%15,61%
20177,24%1,70%-3,23%3,41%5,38%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Equity Yield

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012