Alken Fund - European Opportunities Class R

R | LU0235308482

ALKEN ASSET MGMT

€238,38
-3,53% 1M
-7,36% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
R
LU0235308482
1.009,92M€1,50%10,00%1,50%0,00€3,83%
EU1
LU0866838575
798,62M€1,00%10,00%1,00%1,00M€4,29%
A
LU0524465977
85,77M€2,25%10,00%2,25%0,00€3,12%
Z
LU0432793510
66,38M€1,50%10,00%1,50%10,00M€4,33%
US2H
LU1164021575
54,11M€1,50%10,00%1,50%0,00€4,17%
US1
LU0832413909
37,37M€1,00%10,00%1,00%0,00€4,90%
H
LU0235308136
30,27M€0,90%10,00%0,90%0,00€-
U
LU0347565383
30,24M€1,50%10,00%1,50%0,00€3,83%
US1H
LU1139087693
27,56M€1,00%10,00%1,00%0,00€4,71%
EU1D
LU1164024165
20,29M€1,00%10,00%1,00%1,00M€4,29%
GB1
LU0832414030
9,70M€1,00%10,00%1,00%0,00€4,81%
US2
LU0866838492
3,40M€1,50%10,00%1,50%0,00€4,44%
CH2
LU0866838732
1,51M€1,50%10,00%1,50%0,00€4,23%
CH1
LU0866838658
1,28M€1,00%10,00%1,00%0,00€4,61%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Alken Fund - European Opportunities Class R

El objetivo es la inversión en valores de renta variable de empresas europeas infravaloradas con un alto potencial de crecimiento. Es un fondo de retorno, lo que implica una relativa tolerancia de riesgo medio, con el objetivo de alcanzar un rendimiento relativo neto en el Dow Jones STOXX 600 EUR Índice.


Información sobre el fondo de inversión Alken European Opportunities

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible

Comisiones Alken Fund - European Opportunities Class R

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Flexible

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible de Morningstar.

Artículo
ACTUALIZADO A 28 DE ENERO DE 2018 Gerard Piqué ha firmado este lunes su renovación por el FC Barcelona. No se ha desvelado cuánto cobrará con su nuevo contrato, que se prolongará hasta 2022, pero sí sabemos cuánto invierte. El central constituyó  Kerad 3 Invest  SICAV en el año 2013 con el fin de gestionar su elevado patrimonio. La sociedad gestiona en la actualidad alrededor de 13,8 millones de euros, con datos a cierre del tercer trimestre de 2017, de los cuáles algo más de 10 millones de euros  se encuentran invertidos en fondos de inversión. El jugador además mantiene posiciones en b
Artículo
No está siendo un año fácil para el Alken European Opportunities. En primer lugar por las rentabilidades cosechadas, ya que  después de cerrar 2012, 2013, y 2014  como uno de los quince mejores fondos de RV Europea ha pasado en 2015, y en lo que llevamos de 2016 a estar en entre los últimos diez. Las rentabilidades son siempre las consecuencias de lo que no  se ve. Si  analizamos la distribución de cartera lo primero que nos llama la atención es la sobreexposición a compañías de consumo discreccional.   Las compañías de consumo discreccional son aquellas que producen bienes y servicios que son consumidos a voluntad del comprador. Son por definición aquellas compañías que si vienen mal dadas, como una contracción económica, pueden sufrir más. Como os podéis imaginar, el enfriamiento de
Artículo
No existen muchas categorías de fondos de inversión, en las que coexistan fondos que suban un 10% con otros que pierden la misma cantidad en apenas cuatro meses. Esto es justo lo que está ocurriendo en la categoría RV Europa Cap. Flexible de Morningstar. La "champions"  de los fondos value  europeos. Es la categoría de los Alken,  Azvalor, Bestinver, Magallanes y compañía, ya que no existe ningún sesgo por capitalización o exposición sectorial a la hora de realizar la asignación de activos.  Esta flexibilidad es la que tratan de aprovechar los gestores de cara a generar rentabilidad adicional para sus clientes, pero  en un año que algunos sectores estan subiendo un 40%, mientras que otros se dejan un 20%, realizar apuestas equivocadas puede tener consecuencias nada favorables. 

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -11,70% -21,88% -15,58%
1 año -4,03% -4,03% -3,28%
3 años 11,98% 3,83% 2,88%
5 años 31,64% 5,65% 6,08%
10 años 225,88% 12,53% 10,51%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201334,61% - - - -
201410,15% - - - -
20154,13% - - -7,42%2,84%
2016-4,07%-10,21%-11,24%11,74%7,73%
201726,32%10,10%3,12%9,22%1,86%
2018 - -2,41%2,01%3,94% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 19, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2012) Nov 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,741,91
Beta1,331,36
Information Ratio-0,090,43
R-Squared88,3057,49
Sharpe Ratio-0,310,70
Standard Deviation13,5714,69
Tracking Error5,6310,03
Treynor Ratio-3,207,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).