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Alken Fund - European Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0235308136 | 486,90€ | 14,00% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1731103088 | 180,47€ | 13,96% | 5.000.000€ | 1,000% | |||
| LU0832413909 | 245,33$ | 13,95% | — | 1,000% | |||
| LU0832414030 | 309,21£ | 13,91% | — | 1,000% | |||
| LU0866838658 | 192,58CHF | 13,91% | — | 1,000% | |||
| LU0866838575 | 335,27€ | 13,91% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1164024165 | 197,49€ | 13,91% | 0€ | 1,000% | |||
| LU0235308482 |   2 más Más distribuidores   | 436,39€ | 13,47% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0866838492 | 1 más Más distribuidores | 214,81$ | 13,47% | — | 1,500% | ||
| LU0866838732 | | 201,76CHF | 13,47% | — | 1,500% | ||
| LU0347565383 | 1 más Más distribuidores | 338,86€ | 13,46% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0432793510 | 414,14€ | 13,46% | 10.000.000€ | 1,500% | |||
| LU1139087693 | 264,49$ | 13,04% | — | 1,000% | |||
| LU0524465977 | | 347,01€ | 12,85% | 0€ | 1,950% | ||
| LU1164021575 | | 242,54$ | 12,59% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
448,0M€
Patrimonio de la clase
11,0M€
Fecha de inicio
21/09/2009
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Alken Fund - European Opportunities
Alken Fund - European Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0235308136 | 486,90€ | 14,00% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1731103088 | 180,47€ | 13,96% | 5.000.000€ | 1,000% | |||
| LU0832413909 | 245,33$ | 13,95% | — | 1,000% | |||
| LU0832414030 | 309,21£ | 13,91% | — | 1,000% | |||
| LU0866838658 | 192,58CHF | 13,91% | — | 1,000% | |||
| LU0866838575 | 335,27€ | 13,91% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1164024165 | 197,49€ | 13,91% | 0€ | 1,000% | |||
| LU0235308482 | 2 más Más distribuidores | 436,39€ | 13,47% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0866838492 | 1 más Más distribuidores | 214,81$ | 13,47% | — | 1,500% | ||
| LU0866838732 | | 201,76CHF | 13,47% | — | 1,500% | ||
| LU0347565383 | 1 más Más distribuidores | 338,86€ | 13,46% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0432793510 | 414,14€ | 13,46% | 10.000.000€ | 1,500% | |||
| LU1139087693 | 264,49$ | 13,04% | — | 1,000% | |||
| LU0524465977 | | 347,01€ | 12,85% | 0€ | 1,950% | ||
| LU1164021575 | | 242,54$ | 12,59% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0432793510
Clases disponibles
2025+21,60%
5 años+17,75%
Riesgo6 / 7
Gastos1,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Alken Fund - European Opportunities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,84%
Volatilidad
16,17%
Máxima caída
-8,91%
Alpha
14,30
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
29,49
Tracking Error
13,71
Correlación
54,30
Ratio de Información
1,08
Rentabilidad anualizada
13,46%
Volatilidad
17,97%
Máxima caída
-15,50%
Alpha
4,38
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
60,82
Tracking Error
11,23
Correlación
77,99
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
17,75%
Volatilidad
16,59%
Máxima caída
-15,50%
Alpha
5,81
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
58,98
Tracking Error
10,69
Correlación
76,80
Ratio de Información
0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
21,4%
Servicios Financieros
17,5%
Servicios de Comunicación
12,9%
Energía
12,3%
Materiales Básicos
10,1%
Tecnología
9,0%
Consumo Cíclico
6,4%
Servicios Públicos
5,9%
Salud
3,6%
Inmobiliario
1,5%
Consumo Defensivo
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
76,6%
Reino Unido
13,7%
Europa (ex-Zona Euro)
8,3%
Mercado Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,8%
Canadá
0,8%
Asia Desarrollada
0,2%
Estados Unidos
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,6%
Otros activos
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-2,3%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
58,8%
Largecap
23,5%
Smallcap
15,2%
Giantcap
3,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890 | 32.719.972€ | 9,71% |
Vallourec SAFR0013506730 | 21.138.253€ | 6,27% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 20.459.309€ | 6,07% |
RWE AG Class ADE0007037129 | 19.853.044€ | 5,89% |
BFF Bank SpAIT0005244402 | 14.505.365€ | 4,30% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 14.253.390€ | 4,23% |
Energean PLCGB00BG12Y042 | 13.586.993€ | 4,03% |
VusionGroupFR0010282822 | 11.751.370€ | 3,49% |
Publicis Groupe SAFR0000130577 | 10.870.657€ | 3,23% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 10.340.787€ | 3,07% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.