Alken Fund - European Opportunities Class Z

Z | LU0432793510

ALKEN ASSET MGMT

€208,50
-11,66% 1M
-15,69% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
R
LU0235308482
896,70M€1,50%10,00%1,50%0,00€1,60%
EU1
LU0866838575
691,36M€1,00%10,00%1,00%1,00M€2,05%
A
LU0524465977
77,09M€2,25%10,00%2,25%0,00€0,89%
Z
LU0432793510
66,38M€1,50%10,00%1,50%10,00M€1,60%
US2H
LU1164021575
45,94M€1,50%10,00%1,50%0,00€2,20%
US1
LU0832413909
32,13M€1,00%10,00%1,00%0,00€2,03%
H
LU0235308136
30,27M€0,90%10,00%0,90%0,00€-
U
LU0347565383
26,74M€1,50%10,00%1,50%0,00€1,60%
US1H
LU1139087693
23,03M€1,00%10,00%1,00%0,00€2,73%
EU1D
LU1164024165
18,20M€1,00%10,00%1,00%1,00M€2,05%
GB1
LU0832414030
3,91M€1,00%10,00%1,00%0,00€2,06%
US2
LU0866838492
2,86M€1,50%10,00%1,50%0,00€1,57%
CH1
LU0866838658
1,46M€1,00%10,00%1,00%0,00€1,98%
CH2
LU0866838732
1,29M€1,50%10,00%1,50%0,00€1,60%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Alken Fund - European Opportunities Class Z

El objetivo es la inversión en valores de renta variable de empresas europeas infravaloradas con un alto potencial de crecimiento. Es un fondo de retorno, lo que implica una relativa tolerancia de riesgo medio, con el objetivo de alcanzar un rendimiento relativo neto en el Dow Jones STOXX 600 EUR Índice.


Información sobre el fondo de inversión Alken European Opportunities

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible

Comisiones Alken Fund - European Opportunities Class Z

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Flexible

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible de Morningstar.

Artículo
Esta semana ha sido la actualización de cartera por parte de Nicolas Walewsk, gestor de Alken. Aquí os dejo algunas notas que he tomado de los aspectos más relevantes que han comentado. Espero que os sean útiles. El performance del fondo ha sido dañado recientemente por el underperformance del sector value en comparación con el growth. Desde 2003 ha habido una correlación entre el US-TY 10 y este spread muy fuerte, pero ha habido una descorrelación reciente, que creemos que va a corregir en el corto plazo. Esta es la motivación del underperfomance reciente.Tenemos exposición a valores "value" como autos y industriales. Tenemos muchas industriales y estamos comprando aún más.  El mercado de automóviles de USA es sólo el 15% del mercado global. Incluso si el mercado americano ca
Artículo
"Viene Walewski. Y cuando viene, siempre tiene cosas interesantes que contar". Ese fue el email que recibí de un profesional de la selección de fondos a comienzos de octubre. Y no me lo quise perder.  Nicolas Walewski es conocido por ser el socio fundador de Alken en 2006. Diez años después el Alken European Opportunities , uno de los más seguidos en Unience, se encuentra entre los más rentables de su categoría, con una rentabilidad desde lanzamiento que dobla el retorno de la media de sus comparables.    Y no sólo es uno de los gestores que mejor ren

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -19,71% -33,40% -26,68%
1 año -14,79% -13,74% -11,45%
3 años 4,89% 1,60% 1,47%
5 años 22,24% 4,10% 5,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201334,60% - - - -
201410,15% - - - -
20154,13% - - - 2,84%
2016-4,07%-10,21%-11,25%11,74%7,73%
201726,34%10,09%3,13%9,24%1,86%
2018 - -2,40%2,01%3,94% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 12, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 12, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 12, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Dec 12, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 12, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2012) Dec 12, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,311,92
Beta1,391,36
Information Ratio-0,560,43
R-Squared85,7757,45
Sharpe Ratio-0,520,70
Standard Deviation14,3314,69
Tracking Error6,5510,03
Treynor Ratio-5,427,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).