RV Europa Cap. Flexible

Alken Fund European Opportunities

Alken Fund European Opportunities-EU1d | LU1164024165

Alken Luxembourg Sàrl

22 Sep, 2017
108,92
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alken Fund European Opportunities CH2 (LU0866838732)1,31M CHF142,07 CHF1,50%1,86%0 CHF
Alken Fund European Opportunities Class US2 USD Hedged (LU1164021575)35,68M USD119,46 USD1,50%1,86%0 USD
Alken Fund European Opportunities R (LU0235308482)1.095,99M EUR248,86 EUR1,50%1,86%0 EUR
Alken Fund European Opportunities U (LU0347565383)51,62M EUR193,18 EUR1,50%1,86%0 EUR
Alken Fund European Opportunities US1 (LU0832413909)12,97M USD143,78 USD1,00%1,37%841.110 USD
Alken Fund European Opportunities US1h (LU1139087693)43,31M USD125,83 USD1,00%1,36%841.110 USD
Alken Fund European Opportunities Z (LU0432793510)69,79M EUR236,17 EUR1,50%1,86%10.000.000 EUR
Alken Fund European Opportunities Z1 (LU0235308136)36,92M EUR266,37 EUR0,90%1,26%0 EUR
Alken Fund European Opportunities-A (LU0524465977)78,99M EUR207,99 EUR2,25%2,62%0 EUR
Alken Fund European Opportunities-CH1 (LU0866838658)0,30M CHF131,40 CHF1,00%1,36%875.244 CHF
Alken Fund European Opportunities-EU1 (LU0866838575)876,01M EUR184,85 EUR1,00%1,36%1.000.000 EUR
Alken Fund European Opportunities-EU1d (LU1164024165)48,18M EUR108,92 EUR1,00%1,36%1.000.000 EUR
Alken Fund European Opportunities-GB1 (LU0832414030)30,75M GBP177,58 GBP1,00%1,35%0 GBP
Alken Fund European Opportunities-US2 (LU0866838492)4,67M USD128,92 USD1,50%1,86%0 USD

Estrategia

El objetivo es la inversión en valores de renta variable de empresas europeas infravaloradas con un alto potencial de crecimiento. Es un fondo de retorno, lo que implica una relativa tolerancia de riesgo medio, con el objetivo de alcanzar un rendimiento relativo neto en el Dow Jones STOXX 600 EUR Índice.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%AMOUNT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

Nicolas Walewski


Marc Festa


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,14%-7,29%2,97%
2016-3,34%-10,11%-11,12%12,28%7,75%
20179,94%3,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Apr 28, 2017) Aug 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2016) Feb 26, 2016