Alken Fund - European Opportunities Class U

380,95
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
564,0M
Patrimonio de la clase
8,8M
Fecha de inicio
26/02/2008
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
AnnualReport
31/12/2024
Prospectus
1/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2024
Factsheet Institutional
29/06/2018
Factsheet
31/12/2013
Rulebook
22/10/2012
SimplifiedProspectus
1/07/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Alken Fund - European Opportunities
LU0347565383
Clases disponibles
2025+36,70%
5 años+18,01%
Riesgo6 / 7
Gastos1,850%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Alken Fund - European Opportunities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
36,82%
Volatilidad
17,73%
Máxima caída
-8,91%
Alpha
23,07
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,62
R Cuadrado
34,44
Tracking Error
14,46
Correlación
58,69
Ratio de Información
1,82
Rentabilidad anualizada
17,01%
Volatilidad
18,68%
Máxima caída
-15,50%
Alpha
6,00
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
60,69
Tracking Error
11,73
Correlación
77,90
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
18,01%
Volatilidad
16,79%
Máxima caída
-15,50%
Alpha
7,24
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
57,06
Tracking Error
11,05
Correlación
75,54
Ratio de Información
0,62

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
22,2%
Finanzas
Servicios Financieros
17,7%
Energía
Energía
13,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
13,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
10,9%
Tecnología
Tecnología
9,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,7%
Otros
Consumo Cíclico
3,4%
Salud
Salud
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,1%
Otros
Consumo Defensivo
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
100,4%
Zona Euro
78,8%
Reino Unido
15,0%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Canadá
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,4%
Otros activos
2,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-2,4%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
54,5%
Largecap
24,5%
Smallcap
19,1%
Giantcap
1,5%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890
31.496.7189,58%
Vallourec SAFR0013506730
23.697.2787,20%
Rheinmetall AGDE0007030009
19.868.4846,04%
RWE AG Class ADE0007037129
18.902.4755,75%
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478
15.190.6114,62%
Energean PLCGB00BG12Y042
15.036.2974,57%
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33
13.481.2414,10%
BFF Bank SpAIT0005244402
13.293.8084,04%
Publicis Groupe SAFR0000130577
11.982.7703,64%
VusionGroupFR0010282822
11.337.3743,45%
Datos a

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Categoría
Gestora
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.