Alken Fund - European Opportunities Class EU1

EU1 | LU0866838575

ALKEN ASSET MGMT

€180,58
-2,12% 1M
-5,63% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
R
LU0235308482
1.054,36M€1,50%10,00%1,50%0,00€4,36%
EU1
LU0866838575
830,40M€1,00%10,00%1,00%1,00M€4,82%
A
LU0524465977
86,90M€2,25%10,00%2,25%0,00€3,64%
Z
LU0432793510
66,38M€1,50%10,00%1,50%10,00M€4,36%
US2H
LU1164021575
54,11M€1,50%10,00%1,50%0,00€4,29%
US1
LU0832413909
37,37M€1,00%10,00%1,00%0,00€4,86%
U
LU0347565383
31,54M€1,50%10,00%1,50%0,00€4,36%
H
LU0235308136
30,27M€0,90%10,00%0,90%0,00€-
US1H
LU1139087693
27,56M€1,00%10,00%1,00%0,00€4,84%
EU1D
LU1164024165
20,79M€1,00%10,00%1,00%1,00M€4,82%
GB1
LU0832414030
9,70M€1,00%10,00%1,00%0,00€4,84%
US2
LU0866838492
3,40M€1,50%10,00%1,50%0,00€4,39%
CH2
LU0866838732
1,51M€1,50%10,00%1,50%0,00€4,22%
CH1
LU0866838658
1,28M€1,00%10,00%1,00%0,00€4,60%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Alken Fund - European Opportunities Class EU1

El objetivo es la inversión en valores de renta variable de empresas europeas infravaloradas con un alto potencial de crecimiento. Es un fondo de retorno, lo que implica una relativa tolerancia de riesgo medio, con el objetivo de alcanzar un rendimiento relativo neto en el Dow Jones STOXX 600 EUR Índice.


Información sobre el fondo de inversión Alken European Opportunities

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible

Comisiones Alken Fund - European Opportunities Class EU1

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,00%

 

 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Flexible

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Artículo
No está siendo un año fácil para el Alken European Opportunities. En primer lugar por las rentabilidades cosechadas, ya que  después de cerrar 2012, 2013, y 2014  como uno de los quince mejores fondos de RV Europea ha pasado en 2015, y en lo que llevamos de 2016 a estar en entre los últimos diez. Las rentabilidades son siempre las consecuencias de lo que no  se ve. Si  analizamos la distribución de cartera lo primero que nos llama la atención es la sobreexposición a compañías de consumo discreccional.   Las compañías de consumo discreccional son aquellas que producen bienes y servicios que son consumidos a voluntad del comprador. Son por definición aquellas compañías que si vienen mal dadas, como una contracción económica, pueden sufrir más. Como os podéis imaginar, el enfriamiento de
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Estos son los fondos de inversión de RV Europea con mayor presencia en las SICAV españolas. Los datos son a cierre de 2015, y están excluidos todos los ETF. La mayoría de las casas están positivas en Europa en comparación con otros mercados de economías desarrolladas. Seguro que podemos sacar ideas de inversión si lo que queremos es ganar exposición al viejo continente. Fondo de inverisonNúmero de SICAVs  con el fondo en cartera
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Esta semana ha sido la actualización de cartera por parte de Nicolas Walewsk, gestor de Alken. Aquí os dejo algunas notas que he tomado de los aspectos más relevantes que han comentado. Espero que os sean útiles. El performance del fondo ha sido dañado recientemente por el underperformance del sector value en comparación con el growth. Desde 2003 ha habido una correlación entre el US-TY 10 y este spread muy fuerte, pero ha habido una descorrelación reciente, que creemos que va a corregir en el corto plazo. Esta es la motivación del underperfomance reciente.Tenemos exposición a valores "value" como autos y industriales. Tenemos muchas industriales y estamos comprando aún más.  El mercado de automóviles de USA es sólo el 15% del mercado global. Incluso si el mercado americano ca

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -10,21% -19,14% -14,44%
1 año -3,10% -3,10% -3,91%
3 años 15,17% 4,82% 3,17%
5 años 37,66% 6,60% 6,38%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,55% - - - -
20154,66% - - -7,29%2,97%
2016-3,59%-10,10%-11,12%11,87%7,86%
201726,82%10,23%3,17%9,36%1,98%
2018 - -2,30%2,13%4,03% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 15, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 15, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 15, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Nov 15, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 15, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2012) Nov 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,162,37
Beta1,331,36
Information Ratio-0,020,47
R-Squared88,3557,54
Sharpe Ratio-0,280,74
Standard Deviation13,5714,70
Tracking Error5,6310,03
Treynor Ratio-2,897,95

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).